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BILAN VALVERT REGIONALE D ASSAINISSEMENT 2016 Siren 439521022				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3042	2678	364	
Fonds commercial	51213		51213	51213
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	83361	56927	26435	34771
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166067	156135	9932	13220
Autres immobilisations corporelles	2995533	1463836	1531697	1622849
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	231000	178400	52600	97600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34931		34931	32931
TOTAL (I)	3565148	1857976	1707172	1852585
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3010		3010	12284
Clients et comptes rattachés	2758649	337845	2420804	2226339
Autres créances	745017	377205	367812	316258
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	169987
Disponibilités	2196122		2196122	1487767
Charges constatées d’avance	71706		71706	79868
TOTAL (II)	5924504	715050	5209454	4292504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9489652	2573026	6916627	6145090
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	420000		420000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000		42000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1594907		1388286	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	673117		406621	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	15435		20915	
TOTAL (I)	2745458		2277822	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	28376		28376	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	28376		28376	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1569622		1682885	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5793		30642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1568917		1270984	
Dettes fiscales et sociales	991817		844057	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	6644		10323	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4142792		3838892	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6916627		6145090	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2925993		2493435	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4716	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	134		134	59
Production vendue services	7523543	21169	7544712	6234119
Chiffres d’affaires nets	7523677	21169	7544846	6234178
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10238	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			44755	39055
Autres produits			443	1676
Total des produits d’exploitation (I)			7600283	6274909
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			407636	429377
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3468058	2982329
Impôts, taxes et versements assimilés			98115	85586
Salaires et traitements			1628495	1445142
Charges sociales			526564	448849
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			386670	339828
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			223548	61324
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			26141	1171
Total des charges d’exploitation (II) 			6765227	5793606
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			835056	481303
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			82500	82500
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18700	16141
Reprises sur provisions et transferts de charges			4553	95
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			787	
Total des produits financiers (V)			106539	98737
Dotations financières sur amortissements et provisions			45000	63000
Intérêts et charges assimilées			32937	35691
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77937	98691
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			28601	46
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			863657	481348
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			16000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	68500		68633	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5480		5480	
Total des produits exceptionnels (VII)	73980		90113	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	153		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	64		11262	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	217		11378	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73763		78735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	264304		153463	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7780801		6463759	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7107685		6057138	
BENEFICE OU PERTE	673117		406621	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	172984		174137	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	29751		39006	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		53880		375
Total Immobilisations corporelles		2983857		283946
Total Immobilisations financières		263931		2000
Total Général		3301668		286321
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				54255
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22841	3244962
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				265931
Total Général			22841	3565148
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2667	11		2678
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1313016	386659	22777	1676898
AMORTISSEMENTS Total Général	1315683	386670	22777	1679576
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				15435
Total Provisions réglementées	20915		5480	15435
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28376
Total Provisions pour risques et charges	28376			28376
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				178400
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	129302	223548	15005	337845
Autres provisions pour dépréciation	381757		4553	377205
Total Provisions pour dépréciation	644459	268548	19557	893450
TOTAL GENERAL	693750	268548	25037	937261
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		223548	15005	
                                             - Financières		45000	4553	
                                            - Exceptionnelles			5480	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34931	34931		
Clients douteux ou litigieux	365761			
Autres créances clients	2392888			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3497			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	205659			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	506459			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	29401			
Charges constatées d’avance	71706			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3610303	3244542	365761	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2316	2316		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1567306	350507	1069352	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1568917	1568917		
Personnel et comptes rattachés	265068	265068		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	240702	240702		
Impôts sur les bénéfices	49225	49225		
T.V.A.	392434	392434		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44388	44388		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5793	5793		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	6644	6644		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4142792	2925993	1069352	147447
Emprunts souscrits en cours d’exercice	239900			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	348102			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel