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BILAN TOURS MANOIR HOTEL 2018 Siren 439550534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	77749		77749	77749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	158755	136883	21872	28240
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19372	14635	4737	6387
Autres immobilisations corporelles	107198	89561	17636	19988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	200
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	364573	242380	122194	132563
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	746		746	489
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7721		7721	6365
Autres créances	19383		19383	56122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19511		19511	22267
Charges constatées d’avance	4880		4880	6031
TOTAL (II)	52241		52241	91274
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	416814	242380	174435	223837
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	23971		69042	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42650		34429	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75007		111858	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	27882		43234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	40722		37243	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13396		8413	
Dettes fiscales et sociales	17427		23090	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	99427		111980	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	174435		223837	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	84891		87488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	40405		40405	37917
Production vendue biens				
Production vendue services	296656		296656	277440
Chiffres d’affaires nets	337060		337060	315357
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			115	
Autres produits			14	16
Total des produits d’exploitation (I)			337189	315373
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11886	11230
Variation de stock (marchandises)			-257	82
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-13	-33
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150496	139477
Impôts, taxes et versements assimilés			4390	2979
Salaires et traitements			86542	84618
Charges sociales			17310	16255
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13057	16770
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2313	2294
Total des charges d’exploitation (II) 			285724	273672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51465	41700
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	1495
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	1495
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1065	-1495
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50400	40205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	546			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	546			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	149		410	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	153		410	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	393		-410	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8143		5366	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	337735		315373	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	295085		280943	
BENEFICE OU PERTE	42650		34429	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	115			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	7088		9815	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2304		2283	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79049		
Total Immobilisations corporelles		303779		2692
Total Immobilisations financières		200		
Total Général		383028		2692
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				79049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21146	285324
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			21146	364573
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1300			1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	249164	13057	21142	241080
AMORTISSEMENTS Total Général	250464	13057	21142	242380
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7721	7721		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1855	1855		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1309	1309		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3035	3035		
Groupe et associés	13184	13184		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4880	4880		
TOTAL ETAT DES CREANCES	31985	31985		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	27882	13346	14536	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13396	13396		
Personnel et comptes rattachés	9510	9510		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3909	3909		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3162	3162		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	846	846		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	40722	40722		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	99427	84891	14536	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15352			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	79500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	708		72	
Location, charges locatives et de copropriété	60093		59120	
Personnel extérieur à l’entreprise	1014			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6381		5929	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	15344		11242	
Autres comptes	66956		63113	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150496		139477	
Taxe professionnelle	1155		1077	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3235		1902	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4390		2979	
Montant de la TVA. collectée	33912		31834	
Total TVA. déductible sur biens et services	19032		18912	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4