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BILAN TOURS MANOIR HOTEL 2016 Siren 439550534				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1300	1300		
Fonds commercial	77749		77749	77749
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	173697	135411	38286	49930
Installations techniques, matériel et outillage industriels	20792	12756	8037	1429
Autres immobilisations corporelles	106172	84227	21945	22660
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	200		200	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	379910	233694	146217	151767
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	571		571	652
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9055		9055	13772
Autres créances	74111		74111	92284
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46676		46676	21869
Charges constatées d’avance	4211		4211	4684
TOTAL (II)	134624		134624	133261
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514534	233694	280840	285029
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	7624		7624	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762		762	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	106073		137659	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	42469		47915	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	156928		193960	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	58156		30096	
Emprunts et dettes financières divers (4)	35414		30314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11153		10666	
Dettes fiscales et sociales	19189		19992	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	123912		91069	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	280840		285029	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	80678		67115	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	39507		39507	40988
Production vendue biens				
Production vendue services	282639		282639	287092
Chiffres d’affaires nets	322146		322146	328080
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			14	79
Total des produits d’exploitation (I)			322160	328159
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10899	11694
Variation de stock (marchandises)			81	-129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-171	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			134817	128203
Impôts, taxes et versements assimilés			3309	4706
Salaires et traitements			87835	82862
Charges sociales			12512	16913
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17699	19168
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2307	2261
Total des charges d’exploitation (II) 			269287	265677
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52872	62482
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1506	1253
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1506	1253
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1506	-1253
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			51367	61229
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			1728	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			1728	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1728	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	8898		11586	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	322160		328159	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	279691		280244	
BENEFICE OU PERTE	42469		47915	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	4834		9410	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2293		2259	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79112		
Total Immobilisations corporelles		315162		11948
Total Immobilisations financières				200
Total Général		394274		12148
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			63	79049
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26448	300661
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				200
Total Général			26511	379910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1363		63	1300
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241144	17699	26448	232394
AMORTISSEMENTS Total Général	242507	17699	26511	233694
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9055			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	821			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2760			
Groupe et associés	70529			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	4211			
TOTAL ETAT DES CREANCES	87377	87377		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	58156	14922	43234	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11153	11153		
Personnel et comptes rattachés	11056	11056		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4190	4190		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3142	3142		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	800	800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	35414	35414		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	123912	80678	43234	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	35000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	6940			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	79500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			182	
Location, charges locatives et de copropriété	58942		59842	
Personnel extérieur à l’entreprise	1583		3815	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5316		5250	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	11006		9367	
Autres comptes	57970		49747	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	134817		128203	
Taxe professionnelle	1064		1055	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2245		3651	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3309		4706	
Montant de la TVA. collectée	32647		33252	
Total TVA. déductible sur biens et services	17954		16966	
Effectif moyen du personnel	3		3	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	3		3