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BILAN TERRE HOLDING 2021 Siren 439583832				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	3917	2168	1749	1015
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5877382		5877382	1483940
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
TOTAL (I)	5921299	2168	5919131	1484955
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	10101		10101	31341
Autres créances	465696		465696	425309
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	551297		551297	34163
Charges constatées d’avance	5640		5640	4560
TOTAL (II)	1032734		1032734	495374
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6954033	2168	6951865	1980329
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		50000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	140993		39965	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	313891		201028	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2550		1946	
TOTAL (I)	1557434		1292939	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5063093		549212	
Emprunts et dettes financières divers (4)	32942		53216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23914		10573	
Dettes fiscales et sociales	258883		74389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15600			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5394432		687390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6951865		1980329	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	808230		257314	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	32942			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	381653		381653	240037
Chiffres d’affaires nets	381653		381653	240037
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			381655	240038
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			146221	112463
Impôts, taxes et versements assimilés			19681	20058
Salaires et traitements			187857	172609
Charges sociales			110414	92227
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			724	692
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				250
Total des charges d’exploitation (II) 			464896	398299
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-83242	-158261
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2136	2253
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			415000	340600
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			417136	342853
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18459	10882
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18459	10882
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			398677	331970
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			315436	173709
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			3460	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			240000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			243460	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	604		240000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1637	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4104		241637	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4104		1823	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33359		26675	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35918		-52171	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	798791		826350	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	484900		625322	
BENEFICE OU PERTE	313891		201028	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		3984		1458
Total Immobilisations financières		1483940		4433442
Total Général		1487925		4434900
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1525	3917
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5917382
Total Général			1525	5921299
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2970	724	1525	2168
AMORTISSEMENTS Total Général	2970	724	1525	2168
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2550
Total Provisions réglementées	1946	604		2550
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1946	604		2550
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		604		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	40000		40000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	10101	10101		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	465696	465696		
Charges constatées d’avance	5640	5640		
TOTAL ETAT DES CREANCES	521438	481438	40000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	5063093	476891	2631650	1954552
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23914	23914		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	258883	258883		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	32162	32162		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16380	16380		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5394432	808230	2631650	1954552
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4625500			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	119135			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel