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BILAN SOC NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL 2020 Siren 439555509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11961	11961		
Fonds commercial	731755		731755	731755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4277	1605	2672	3100
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1195649	718378	477270	620721
Autres immobilisations corporelles	1305367	469362	836005	869647
Immobilisations en cours	26861		26861	48734
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10458		10458	10458
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	3286328	1201306	2085022	2284416
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	85787		85787	57898
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	604207	76976	527231	633537
Autres créances	5285902		5285902	2592659
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	22555		22555	42675
Charges constatées d’avance				2302
TOTAL (II)	5998451	76976	5921475	3329072
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9284779	1278282	8006497	5613487
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	131100		131100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2032159		2032159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	224615		13110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	359963		1057524	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2747836		3233892	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	167757		196924	
Provisions pour charges	3688		3550	
TOTAL (III)	171445		200474	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	85970		30530	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	791016		634184	
Dettes fiscales et sociales	1184872		1337311	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44118		82620	
Autres dettes	2981239		94476	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5087217		2179121	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8006497		5613487	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1139		1139	1080
Production vendue biens				
Production vendue services	10639756		10639756	12159624
Chiffres d’affaires nets	10640894		10640894	12160704
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1652282	7387
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			165324	112230
Autres produits			3747	30363
Total des produits d’exploitation (I)			12462247	12310685
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			802	1302
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			411936	369340
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-27889	-7393
Autres achats et charges externes			2825859	2230222
Impôts, taxes et versements assimilés			1307172	1189102
Salaires et traitements			4971740	4567183
Charges sociales			1970249	1780354
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			304615	297693
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			55427	12871
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			55395	79328
Autres charges			17110	63433
Total des charges d’exploitation (II) 			11892417	10583435
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			569830	1727250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5186	3079
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5186	3079
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			5186	3079
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			575017	1730329
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1537		10242	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	246			
Reprises sur provisions et transferts de charges	88492			
Total des produits exceptionnels (VII)	90275		10242	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81787		75343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25000		81787	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	106787		157130	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16512		-146888	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	61758		72160	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136784		453757	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12557708		12324006	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12197746		11266482	
BENEFICE OU PERTE	359963		1057524	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743716		
Total Immobilisations corporelles		2426933		127094
Total Immobilisations financières		92245		
Total Général		3262894		127094
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		21873		2532154
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		81787		10458
Total Général		103660		3286328
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11961			11961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	884730	304615		1189345
AMORTISSEMENTS Total Général	896691	304615		1201306
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				142757
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				28688
Total Provisions pour risques et charges	200474	80395	109424	171445
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	81787		81787	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	36858	55427	15309	76976
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	118645	55427	97096	76976
TOTAL GENERAL	319119	135822	206520	248421
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110822	124733	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		25000	81787	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10458		10458	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	180	180		
Autres créances clients	604027	604027		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	18106	18106		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	6059	6059		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5151	5151		
Autres impôts, taxes versements assimilés	2721	2721		
Divers	1561	1561		
Groupe et associés	5173576	5173576		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	78729	78729		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	5900567	5890109	10458	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	85970	85970		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	791016	791016		
Personnel et comptes rattachés	483768	483768		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	570009	570009		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2409	2409		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	128686	128686		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	44118	44118		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2981239	2981239		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5087217	5087217		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel