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BILAN SOC NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL 2019 Siren 439555509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11961	11961		
Fonds commercial	731755		731755	731755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4277	1177	3100	3527
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1157289	536567	620721	737130
Autres immobilisations corporelles	1216633	346986	869647	959315
Immobilisations en cours	48734		48734	8146
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10458		10458	10458
Autres immobilisations financières	81787	81787		168444
TOTAL (I)	3262894	978478	2284416	2618776
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	57898		57898	50508
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670395	36858	633537	1032520
Autres créances	2592659		2592659	1812504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42675		42675	49613
Charges constatées d’avance	2302		2302	1098
TOTAL (II)	3365930	36858	3329072	2946240
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6628823	1015336	5613487	5565016
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	131100		131100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2032159		2032159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13110		13110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1057524		1147202	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3233892		3323571	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	196924		123496	
Provisions pour charges	3550		3050	
TOTAL (III)	200474		126546	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	30530		65092	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	634184		680968	
Dettes fiscales et sociales	1337311		1230874	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82620		9598	
Autres dettes	94476		128367	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2179121		2114899	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5613487		5565016	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1080		1080	5795
Production vendue biens				
Production vendue services	12159624		12159624	11663481
Chiffres d’affaires nets	12160704		12160704	11669276
				
Production stockée				
Production immobilisée				3411
Subventions d’exploitation			7387	4141
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			112230	218960
Autres produits			30363	87053
Total des produits d’exploitation (I)			12310685	11982840
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1302	3652
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			369340	431446
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7393	967
Autres achats et charges externes			2230222	2052245
Impôts, taxes et versements assimilés			1189102	1166470
Salaires et traitements			4567183	4531713
Charges sociales			1780354	1840674
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297693	295699
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			12871	68288
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			79328	123679
Autres charges			63433	65112
Total des charges d’exploitation (II) 			10583435	10579945
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1727250	1402895
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3079	2787
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3079	2787
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3079	2787
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1730329	1405682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10242		5231	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10242		5231	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	75343		1940	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81787			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	157130		1940	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-146888		3291	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72160		67777	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	453757		193994	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	12324006		11990859	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11266482		10843656	
BENEFICE OU PERTE	1057524		1147202	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743716		
Total Immobilisations corporelles		2295155		131778
Total Immobilisations financières		178902		
Total Général		3217773		131778
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		48734		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2426933
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			86657	92245
Total Général			86657	3262894
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11961			11961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	587037	297693		884730
AMORTISSEMENTS Total Général	598998	297693		896691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				196924
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3550
Total Provisions pour risques et charges	126546	79328	5400	200474
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		81787		81787
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	86195	12870	62208	36858
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	86195	94657	62208	118645
TOTAL GENERAL	212741	173985	67608	319118
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92198	67608	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		81787		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10458	10458		
Autres immobilisations financières	81787	81787		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670395	670395		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14422	14422		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5317	5317		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	683	683		
Autres impôts, taxes versements assimilés	32957	32957		
Divers	1561	1561		
Groupe et associés	2438377	2438377		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	99342	99342		
Charges constatées d’avance	2302	2302		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3357601	3357601		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	30530	30530		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	634184	634184		
Personnel et comptes rattachés	468389	468389		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	434707	434707		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2012	2012		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	168660	168660		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	82620	82620		
Groupe et associés	263543	263543		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	94476	94476		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2179121	2179121		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	110			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	110