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BILAN SOC NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL 2018 Siren 439555509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11961	11961		9514
Fonds commercial	731755		731755	731755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4277	750	3527	3955
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1094384	357254	737130	847294
Autres immobilisations corporelles	1188348	229033	959315	1018953
Immobilisations en cours	18928		18928	592
Avances et acomptes	-10782		-10782	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10458		10458	10458
Autres immobilisations financières	168444		168444	168444
TOTAL (I)	3217773	598998	2618776	2790965
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	50506		50506	51473
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1118715	86195	1032520	1082416
Autres créances	1812504		1812504	931149
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	49613		49613	40899
Charges constatées d’avance	1098		1098	1182
TOTAL (II)	3032435	86195	2946240	2107119
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6250208	685193	5565016	4898084
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	131100		131100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2032159		2032159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13110		13110	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			434650	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1147202		489377	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3323571		3100395	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	123496		25073	
Provisions pour charges	3050		2867	
TOTAL (III)	126546		27940	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	65092		70754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	680968		535236	
Dettes fiscales et sociales	1230874		980984	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	9598		42985	
Autres dettes	128367		139789	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2114899		1769749	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5565016		4898084	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5795		5795	2641
Production vendue biens				
Production vendue services	11663481		11663481	10759833
Chiffres d’affaires nets	11669276		11669276	10762474
				
Production stockée				
Production immobilisée			3411	2036
Subventions d’exploitation			4141	4658
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			218960	191869
Autres produits			87053	24460
Total des produits d’exploitation (I)			11982840	10985497
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3652	1261
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			431446	435293
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			967	5412
Autres achats et charges externes			2052245	2161739
Impôts, taxes et versements assimilés			1166470	1164756
Salaires et traitements			4531713	4353238
Charges sociales			1840674	1727844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			295699	262680
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			68288	53025
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			123679	25073
Autres charges			65112	48689
Total des charges d’exploitation (II) 			10579945	10239009
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1402895	746488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2787	33
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2787	33
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2787	33
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1405682	746521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5231		98499	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			313960	
Total des produits exceptionnels (VII)	5231		412459	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1940		408262	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			213195	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			44499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1940		665956	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3291		-253497	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	67777		3648	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	193994			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11990859		11397989	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10843656		10908612	
BENEFICE OU PERTE	1147202		489377	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		743716		
Total Immobilisations corporelles		2171646		123509
Total Immobilisations financières		178902		
Total Général		3094264		123509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				743716
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2295155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				178902
Total Général				3217773
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2447	9514		11961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	300852	286185		587037
AMORTISSEMENTS Total Général	303299	295699		598998
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				123496
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3050
Total Provisions pour risques et charges	27940	123679	25073	126546
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80044	68288	62137	86195
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80044	68288	62137	86195
TOTAL GENERAL	107984	191967	87210	212741
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191967	87210	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10458		10458	
Autres immobilisations financières	168444		168444	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1118715	1118715		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	14849	14849		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	5942	5942		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	520	520		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	35711	35711		
Groupe et associés	1631139	1631139		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	124344	124344		
Charges constatées d’avance	1098	1098		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3111219	2932316	178902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	65092	65092		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	683198	683198		
Personnel et comptes rattachés	460980	460980		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	533893	533893		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1375	1375		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	231469	231469		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	7368	7368		
Groupe et associés	3158	3158		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	128367	128367		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2114899	2114899		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel