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BILAN SOC NOUVELLE DE LA CLINIQUE DU MESNIL 2017 Siren 439555509				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11961	2447	9514	
Fonds commercial	731755		731755	731755
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4277	322	3955	279
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1034463	187169	847294	159800
Autres immobilisations corporelles	1132315	113361	1018953	125147
Immobilisations en cours	592		592	640049
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	10458		10458	10458
Autres immobilisations financières	168444		168444	241725
TOTAL (I)	3094264	303299	2790965	1909212
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	51473		51473	56885
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1162460	80044	1082416	608370
Autres créances	931149		931149	2716510
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	40899		40899	31714
Charges constatées d’avance	1182		1182	9412
TOTAL (II)	2187163	80044	2107119	3422891
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5281427	383343	4898084	5332103
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	131100		131100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2032159		2032159	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13110		3820	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	434650		557617	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	489377		-113677	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3100395		2611019	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	25073		373185	
Provisions pour charges	2867		6916	
TOTAL (III)	27940		380101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	70754		2226	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	535236		671600	
Dettes fiscales et sociales	980984		1318017	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42985		232317	
Autres dettes	139789		116823	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1769749		2340984	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4898084		5332103	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2641		2641	2432
Production vendue biens				
Production vendue services	10759833		10759833	11516722
Chiffres d’affaires nets	10762474		10762474	11519154
				
Production stockée				
Production immobilisée			2036	
Subventions d’exploitation			4658	3644
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			191869	206877
Autres produits			24460	20541
Total des produits d’exploitation (I)			10985497	11750217
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1261	5314
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			435293	632408
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5412	6194
Autres achats et charges externes			2161739	2054538
Impôts, taxes et versements assimilés			1164756	1103761
Salaires et traitements			4353238	4288931
Charges sociales			1727844	1765732
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262680	271283
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			53025	33524
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			25073	11151
Autres charges			48689	45243
Total des charges d’exploitation (II) 			10239009	10218079
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			746488	1532137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			33	47985
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			33	47985
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				8555
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				8555
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			33	39429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			746521	1571567
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	98499		17524	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	313960			
Total des produits exceptionnels (VII)	412459		17524	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	408262		3567	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	213195		235	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	44499		1638499	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	665956		1642301	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-253497		-1624777	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	3648		60466	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	11397989		11815725	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10908612		11929402	
BENEFICE OU PERTE	489377		-113677	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		745855		11960
Total Immobilisations corporelles		6975449		2030214
Total Immobilisations financières		252183		
Total Général		7973487		2042174
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			14099	743716
Virement postes immobilisations corporelles en cours		592		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		640049	6193969	2171646
Prêts et immobilisations financières			73281	
Total Immobilisations financières			73281	178902
Total Général		640049	6281348	3094264
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	14100	2447	14100	2447
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6050175	304731	6054054	300852
AMORTISSEMENTS Total Général	6064274	307179	6068154	303299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				25073
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2867
Total Provisions pour risques et charges	380101	25073	377234	27940
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74968	53025	47949	80044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	74968	53025	47949	80044
TOTAL GENERAL	455069	78098	425183	107984
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		78098	111223	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			313960	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	10458			
Autres immobilisations financières	168444			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1162460			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	26384			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	13423			
Impôts sur les bénéfices	169659			
T. V. A.	446			
Autres impôts, taxes versements assimilés	4769			
Divers	31054			
Groupe et associés	559075			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	126339			
Charges constatées d’avance	1182			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2273693	2094791	178902	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	70754	70754		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	535236	535236		
Personnel et comptes rattachés	383962	383962		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	410478	410478		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2401	2401		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	184143	184143		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	42985	42985		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	139789	139789		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1769749	1769749		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	108			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	108