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BILAN SHERPA LOGISTIQUE 2018 Siren 439531005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	888675	887035	1640	13636
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	585350	523750	61600	60150
Installations techniques, matériel et outillage industriels	853961	692432	161529	120172
Autres immobilisations corporelles	89370	78789	10581	2427
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	106747		106747	98967
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2524104	2182007	342097	295354
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1450676		1450676	1305898
Autres créances	478632		478632	109184
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	373119		373119	385499
Charges constatées d’avance	349032		349032	348912
TOTAL (II)	2651459		2651459	2149495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5175562	2182006	2993556	2444849
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	373570		373570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37357		37356	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	393131		329178	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	304653		263952	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			6691	
TOTAL (I)	1108711		1010749	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	231286		244145	
TOTAL (III)	231286		244145	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)			105000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	774287		339685	
Dettes fiscales et sociales	802952		744515	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76320		216	
Autres dettes			537	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1653559		1189954	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2993556		2444849	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1653559		1189954	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6513985		6513985	5768748
Chiffres d’affaires nets	6513985		6513985	5768748
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12859	60880
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6526845	5829628
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			352894	265648
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3014589	2436681
Impôts, taxes et versements assimilés			215956	64093
Salaires et traitements			1695468	1753285
Charges sociales			695006	700949
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			69941	91438
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				14159
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			6043854	5326257
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			482991	503371
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			665	1102
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			685	1102
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				638
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				638
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			685	464
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			483677	503835
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			422	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	6692		1571	
Total des produits exceptionnels (VII)	6692		1993	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			537	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			787	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	6692		1206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	111934		138373	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	73780		102715	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6534222		5832724	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6229569		5568772	
BENEFICE OU PERTE	304653		263952	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888675		
Total Immobilisations corporelles		1419777		108904
Total Immobilisations financières		98967		7780
Total Général		2407419		116684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1528682
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106747
Total Général				2524104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	875038	11997		887035
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1237026	57945		1294972
AMORTISSEMENTS Total Général	2112065	69941		2182007
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	6691		6692	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				231286
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	244145		12859	231286
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	250836		19551	231286
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			12859	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			6692	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	106747		106747	
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1450676	1450675		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	125499	125499		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	241732	241731		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	111401	111400		
Charges constatées d’avance	349032	349031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2385086	2278339	106747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	774287	774287		
Personnel et comptes rattachés	352836	352836		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	281672	281672		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	55148	55148		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	113296	113296		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	76320	76320		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1653559	1653559		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel