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BILAN SHERPA LOGISTIQUE 2017 Siren 439531005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	888675	875038	13637	27078
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568879	508728	60151	89742
Installations techniques, matériel et outillage industriels	772509	652336	120172	137729
Autres immobilisations corporelles	78391	75963	2428	12851
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	98967		98967	90770
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2407420	2112065	295354	358170
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1305899		1305899	1368249
Autres créances	109185		109185	362987
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	385499		385499	10239
Charges constatées d’avance	348912		348912	401969
TOTAL (II)	2149495		2149496	2143445
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4556914	2112065	2444850	2501614
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	373570		373570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	37356		33551	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	329178		279263	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	263952		553720	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6691		7725	
TOTAL (I)	1010749		1247830	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	244145		290865	
TOTAL (III)	244145		290865	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	105000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	339685		321534	
Dettes fiscales et sociales	744515		630750	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216		5619	
Autres dettes	537		5014	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1189954		962918	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2444849		2501614	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1189954		962918	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5768748		5768748	6699099
Chiffres d’affaires nets	5768748		5768748	6699099
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			60880	20802
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			5829628	6719902
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			265648	312929
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2436681	2836352
Impôts, taxes et versements assimilés			64093	148953
Salaires et traitements			1753285	1887803
Charges sociales			700949	749014
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			91438	122337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			14159	103566
Autres charges				1
Total des charges d’exploitation (II) 			5326257	6160958
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			503371	558943
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1102	783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1102	783
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			638	785
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			638	785
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			464	-2
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			503835	558941
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	422		6668	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	1571		4842	
Total des produits exceptionnels (VII)	1993		10510	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	250			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	537		902	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	787		902	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1206		9608	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	138373		14829	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102715			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5832724		6731195	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5568772		6177476	
BENEFICE OU PERTE	263952		553720	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888675		
Total Immobilisations corporelles		1399352		20426
Total Immobilisations financières		90770		8197
Total Général		2378797		28623
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1419778
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				98967
Total Général				2407420
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	861597	13442		875038
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1159030	77997		1237027
AMORTISSEMENTS Total Général	2020627	91438		2112065
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6692
Total Provisions réglementées	7726	537	1571	6692
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				233705
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				10440
Total Provisions pour risques et charges	290865	14160	60880	244145
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	298591	14697	62451	250837
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14160	60880	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		537	1571	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	98967			
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1305899			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	190			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	59816			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40213			
Groupe et associés	7634			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1331			
Charges constatées d’avance	348912			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1862963	1763996	98967	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	105000	105000		
Fournisseurs et comptes rattachés	339686	339686		
Personnel et comptes rattachés	351372	351372		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	271152	271152		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	84213	84213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	37778	37778		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	216	216		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	538	538		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1189955	1189955		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	64			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	64