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BILAN SHERPA LOGISTIQUE 2016 Siren 439531005				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	888675	861597	27078	61461
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	568879	479137	89742	110689
Installations techniques, matériel et outillage industriels	752263	614533	137729	126955
Autres immobilisations corporelles	78211	65360	12851	27134
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	90770		90770	82754
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2378797	2020627	358170	408993
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1368249		1368249	1178203
Autres créances	362987		362987	225125
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10239		10239	387
Charges constatées d’avance	401969		401969	409712
TOTAL (II)	2143445		2143445	1813427
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4522242	2020627	2501615	2222421
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	373570		373570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	33552		18854	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	279263		-184374	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	553720		478335	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	7726		11666	
TOTAL (I)	1247831		698051	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	290865		208101	
TOTAL (III)	290865		208101	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			231353	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	321534		436200	
Dettes fiscales et sociales	630750		599001	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5620		44279	
Autres dettes	5014		5437	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	962919		1316269	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2501615		2222421	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	962919		1316269	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			231353	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6198918	500182	6699100	6791831
Chiffres d’affaires nets	6198918	500182	6699100	6791831
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20802	14937
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			6719902	6806768
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			312929	366335
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2836353	3158924
Impôts, taxes et versements assimilés			148954	164145
Salaires et traitements			1887803	1782459
Charges sociales			749014	689646
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			122337	121933
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			103567	18429
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			6160959	6301870
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			558943	504898
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			783	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			783	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			785	1239
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			785	1239
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2	-1239
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			558941	503659
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5668			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	4843		1172	
Total des produits exceptionnels (VII)	10511		1172	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	903		2997	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	903		2997	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9608		-1825	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	14829		23499	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6731196		6807940	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6177476		6329605	
BENEFICE OU PERTE	553720		478335	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888675		
Total Immobilisations corporelles		1335854		63498
Total Immobilisations financières		82754		8016
Total Général		2307283		71514
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888675
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1399352
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				90770
Total Général				2378797
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	827214	34382		861597
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1071075	87955		1159030
AMORTISSEMENTS Total Général	1898290	122337		2020627
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				7726
Total Provisions réglementées	11666	903	4843	7726
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				239665
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				51200
Total Provisions pour risques et charges	208101	103567	20802	290865
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	219766	104469	25645	298591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		103567	20802	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		903	4843	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	90770	90770		
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1368249			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	32547			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	311308			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	19133			
Charges constatées d’avance	401969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2223975	2223975		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	321534	321534		
Personnel et comptes rattachés	264222	264222		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	300053	300053		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13348	13348		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	53127	53127		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5620	5620		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5014	5014		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	962919	962919		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel