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BILAN POLE TRANSPORT SERVICES 2021 Siren 439573932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	57470	43147	14324	12272
Fonds commercial	55928		55928	65928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	108081	70987	37094	33137
Autres immobilisations corporelles	2223760	1398334	825426	1085844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	54175		54175	21475
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25616		25616	20949
TOTAL (I)	2525029	1512468	1012562	1239605
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	14084		14084	8854
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1833800		1833800	1071125
Autres créances	287316		287316	102310
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	34845		34845	723202
Charges constatées d’avance	31166		31166	26226
TOTAL (II)	2201212		2201212	1931716
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4726241	1512468	3213773	3171321
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	712474		918279	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163956		294196	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1041431		1377474	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	679255		943146	
Emprunts et dettes financières divers (4)	12600		10117	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	897532		394730	
Dettes fiscales et sociales	575393		441129	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7563		4725	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2172343		1793847	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3213773		3171321	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	5			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1832495		1793847	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			837	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5218635	2864978	8083613	6406810
Chiffres d’affaires nets	5218635	2864978	8083613	6406810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36121	8509
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			200715	214387
Autres produits			4266	40
Total des produits d’exploitation (I)			8324715	6629746
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-4760	-16478
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5574567	4159230
Impôts, taxes et versements assimilés			81617	78528
Salaires et traitements			1638973	1327307
Charges sociales			414054	344929
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			359292	333577
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			328	8
Total des charges d’exploitation (II) 			8064072	6227100
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			260643	402646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				625
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				625
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3984	4987
Différences négatives de change			20	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3984	4987
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3984	-4362
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			256659	398284
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			880	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15000		23000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			2555	
Total des produits exceptionnels (VII)	15000		26435	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18673		11495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000		80	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28673		11576	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13673		14859	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79030		118948	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8339715		6656806	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8175758		6362610	
BENEFICE OU PERTE	163956		294196	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	285480		252633	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200715		214387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5310		5431	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115489		7909
Total Immobilisations corporelles		2240247		96973
Total Immobilisations financières		42424		37367
Total Général		2398161		142249
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			10000	113398
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5380	2331840
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				79791
Total Général			15380	2525029
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	37289	5858		43147
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121267	353434	5380	1469321
AMORTISSEMENTS Total Général	1158556	359292	5380	1512468
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25616	25616		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1833800	1833800		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	546	546		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41185	41185		
T. V. A.	106661	106661		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	138925	138925		
Charges constatées d’avance	31166	31166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2177899	2177899		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	84011	84011		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	595244	255397	339848	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	897532	897532		
Personnel et comptes rattachés	188249	188249		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	131854	131854		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	232295	232295		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22996	22996		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	12600	12600		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7563	7563		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2172343	1832495	339848	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	347010			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel