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BILAN POLE TRANSPORT SERVICES 2020 Siren 439573932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49561	37289	12272	19925
Fonds commercial	65928		65928	65928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				1
Installations techniques, matériel et outillage industriels	92206	59070	33137	25966
Autres immobilisations corporelles	2148041	1062197	1085844	783358
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21475		21475	21323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949		20949	20949
TOTAL (I)	2398161	1158556	1239605	937449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8854		8854	6073
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				3193
Clients et comptes rattachés	1071125		1071125	992495
Autres créances	102310		102310	139418
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	723202		723202	664308
Charges constatées d’avance	26226		26226	15386
TOTAL (II)	1931716		1931716	1820873
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4329877	1158556	3171321	2758322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	918279		885392	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	294196		332887	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			2555	
TOTAL (I)	1377474		1385834	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	943146		721027	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10117		1400	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	394730		326261	
Dettes fiscales et sociales	441129		303003	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4725		20796	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1793847		1372488	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3171321		2758322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1793847		1372488	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	837		924	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6406810		6406810	5416837
Chiffres d’affaires nets	6406810		6406810	5416837
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			8509	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			214387	180766
Autres produits			40	1606
Total des produits d’exploitation (I)			6629746	5599209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-16478	404
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4159230	3508981
Impôts, taxes et versements assimilés			78528	74659
Salaires et traitements			1327307	1066631
Charges sociales			344929	281905
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			333577	260777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	11787
Total des charges d’exploitation (II) 			6227100	5205144
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			402646	394065
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			625	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			625	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4987	4245
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4987	4245
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4362	-2995
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			398284	391070
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	880			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	23000		63750	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2555		4399	
Total des produits exceptionnels (VII)	26435		68149	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	11495		177	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	80		623	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11576		800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	14859		67349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	118948		125532	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6656806		5668608	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6362610		5335721	
BENEFICE OU PERTE	294196		332887	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	252633		111012	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	214387		180766	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	5431		6097	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		115489		
Total Immobilisations corporelles		1714583		635661
Total Immobilisations financières		42272		153
Total Général		1872344		635813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			109997	2240247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42424
Total Général			109997	2398161
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29636	7653		37289
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	905259	325924	109917	1121267
AMORTISSEMENTS Total Général	934895	333577	109917	1158556
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	2555		2555	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	2555		2555	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949	20949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1071125	1071125		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	418	418		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8748	8748		
T. V. A.	32890	32890		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60251	60254		
Charges constatées d’avance	26226	26226		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1220610	1220610		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	837	837		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	942309	347138	595172	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	394730	394730		
Personnel et comptes rattachés	150757	150757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	122435	122435		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	133464	133464		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34472	34472		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10117	10117		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4725	4725		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1793847	1198675	595172	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	587810			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	365594			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel