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BILAN POLE TRANSPORT SERVICES 2019 Siren 439573932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	49561	29636	19925	28533
Fonds commercial	65928		65928	65928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	76182	50216	25966	10516
Autres immobilisations corporelles	1638401	855043	783358	538013
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21323		21323	21323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949		20949	20949
TOTAL (I)	1872344	934895	937449	685261
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	6073		6073	7464
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3193		3193	
Clients et comptes rattachés	992495		992495	903650
Autres créances	139418		139418	247676
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	664308		664308	576073
Charges constatées d’avance	15386		15386	11751
TOTAL (II)	1820873		1820873	1746613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3693217	934895	2758322	2431875
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	885392		789432	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	332887		195960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2555		6954	
TOTAL (I)	1385834		1157346	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	721027		482570	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1400			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	326261		509980	
Dettes fiscales et sociales	303003		270163	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20796		11815	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1372488		1274528	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2758322		2431875	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	9365		979380	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2714482	2702355	5416837	5148061
Chiffres d’affaires nets	2714482	2702355	5416837	5148061
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				722
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			180766	119473
Autres produits			1606	89
Total des produits d’exploitation (I)			5599209	5268345
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			404	10543
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3508981	3577513
Impôts, taxes et versements assimilés			74659	59571
Salaires et traitements			1066631	928957
Charges sociales			281905	242295
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			260777	262714
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11787	24
Total des charges d’exploitation (II) 			5205144	5081616
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			394065	186728
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1250	1250
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4245	3261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4245	3261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2995	-2011
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			391070	184717
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	63750		94000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4399		4399	
Total des produits exceptionnels (VII)	68149		98399	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	177		7392	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	623		17801	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	800		25193	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	67349		73206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	125532		61963	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5668608		5367994	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5335721		5172034	
BENEFICE OU PERTE	332887		195960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	111012		89596	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	180766		119473	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6097		8217	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		114639		850
Total Immobilisations corporelles		1294038		512738
Total Immobilisations financières		42272		
Total Général		1450949		513588
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				115489
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			92192	1714583
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42272
Total Général			92192	1872344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20178	9458		29636
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	745509	251319	91569	905259
AMORTISSEMENTS Total Général	765687	260777	91569	934895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2555
Total Provisions réglementées	6954		4399	2555
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	6954		4399	2555
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949	20949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	992495	992495		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2939	2939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	41083	41083		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	95396	95396		
Charges constatées d’avance	15386	15386		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1168249	1168249		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1062	1062		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	719965	283995	435970	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	326261	326261		
Personnel et comptes rattachés	78852	78852		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	81484	81484		
Impôts sur les bénéfices	25640	25640		
T.V.A.	91313	91313		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25714	25714		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1400	1400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20796	20796		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1372488	936518	435970	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	479400			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	241303			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel