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BILAN POLE TRANSPORT SERVICES 2018 Siren 439573932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	48711	20178	28533	11353
Fonds commercial	65928		65928	65928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51519	41003	10516	14059
Autres immobilisations corporelles	1242519	704506	538013	464766
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21323		21323	21323
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949		20949	20949
TOTAL (I)	1450949	765687	685261	598378
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	7464		7464	5542
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	903650		903650	895092
Autres créances	247676		247676	237643
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	576073		576073	479744
Charges constatées d’avance	11751		11751	13158
TOTAL (II)	1746613		1746613	1631180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3197562	765687	2431875	2229558
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	789432		683558	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	195960		205874	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	6954		11353	
TOTAL (I)	1157346		1065785	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	482570		374913	
Emprunts et dettes financières divers (4)			47800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509980		454692	
Dettes fiscales et sociales	270163		267267	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11815		19101	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1274528		1163773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2431875		2229558	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	979380		925645	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2615341	2532720	5148061	4541680
Chiffres d’affaires nets	2615341	2532720	5148061	4541680
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			722	14333
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119473	136045
Autres produits			89	29
Total des produits d’exploitation (I)			5268345	4692087
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10543	26916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3577513	3057767
Impôts, taxes et versements assimilés			59571	53684
Salaires et traitements			928957	902530
Charges sociales			242295	238828
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			262714	211303
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24	1948
Total des charges d’exploitation (II) 			5081616	4492975
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186728	199112
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				635
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1250	1885
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3261	2411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3261	2431
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2011	-547
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			184717	198566
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21914	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	94000		58870	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4399		4399	
Total des produits exceptionnels (VII)	98399		85183	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7392		2654	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17801		3793	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25193		6446	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	73206		78737	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61963		71429	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5367994		4779156	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5172034		4573282	
BENEFICE OU PERTE	195960		205874	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	89596		160808	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	119473		134395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	8217		6731	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		24639
Total Immobilisations corporelles		1057699		342760
Total Immobilisations financières		42272		
Total Général		1189971		367399
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				114639
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			106421	1294038
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				42272
Total Général			106421	1450949
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12719	7459		20178
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	578874	255255	88620	745509
AMORTISSEMENTS Total Général	591593	262714	88620	765687
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				6954
Total Provisions réglementées	11353		4399	6954
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	11353		4399	6954
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949	20949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	903650	903650		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200	200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	54308	54308		
T. V. A.	59100	59100		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	39732	39732		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	94336	94336		
Charges constatées d’avance	11751	11751		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1184026	1184026		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	702	702		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	481868	186719	295149	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509980	509980		
Personnel et comptes rattachés	63654	63654		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	68864	68864		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	113611	113611		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	24034	24034		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11815	11815		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1274528	979380	295149	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	292700			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	185592			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel