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BILAN POLE TRANSPORT SERVICES 2017 Siren 439573932				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	24072	12719	11353	15752
Fonds commercial	65928		65928	55928
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	46329	32270	14059	20926
Autres immobilisations corporelles	1011370	546604	464766	299025
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	21323		21323	10060
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949		20949	22270
TOTAL (I)	1189971	591593	598378	423961
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5542		5542	6388
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				132
Clients et comptes rattachés	895092		895092	827753
Autres créances	237643		237643	162072
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	479744		479744	304562
Charges constatées d’avance	13158		13158	46404
TOTAL (II)	1631180		1631180	1347311
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2821151	591593	2229558	1771272
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683558		612774	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	205874		220784	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	11353		15752	
TOTAL (I)	1065785		1014310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	374913		112013	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47800			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	454692		380734	
Dettes fiscales et sociales	267267		234109	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	19101		30106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1163773		756962	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2229558		1771272	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	925645		756962	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2075803	2465877	4541680	4425810
Chiffres d’affaires nets	2075803	2465877	4541680	4425810
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			14333	2189
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			136045	156133
Autres produits			29	425
Total des produits d’exploitation (I)			4692087	4584557
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26916	42698
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3057767	3028643
Impôts, taxes et versements assimilés			53684	39287
Salaires et traitements			902530	805447
Charges sociales			238828	213204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			211303	158950
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1650
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1948	1182
Total des charges d’exploitation (II) 			4492975	4291061
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199112	293496
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1250	1250
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			635	56
Autres intérêts et produits assimilés				478
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1885	1784
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2431	1844
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2431	1844
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-547	-60
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			198566	293436
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21914		10227	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	58870		12000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	4399			
Total des produits exceptionnels (VII)	85183		22227	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2654		5415	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3793			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			8417	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	6446		13832	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	78737		8394	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	71429		81047	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4779156		4608568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4573282		4387784	
BENEFICE OU PERTE	205874		220784	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	160808		220034	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	134395		154563	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	6731		6159	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		80000		10000
Total Immobilisations corporelles		876549		367301
Total Immobilisations financières		32330		12212
Total Général		988879		389513
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				90000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		186151		1057699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		2270		42272
Total Général		188421		1189971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8320	4399		12719
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	556598	206904	184628	578874
AMORTISSEMENTS Total Général	564918	211303	184628	591593
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				11353
Total Provisions réglementées	15752		4399	11353
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1650		1650	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1650		1650	
TOTAL GENERAL	17402		6049	11353
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1650	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			4399	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20949	20949		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	895092			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	214			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	48422			
T. V. A.	94103			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	33662			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	61241			
Charges constatées d’avance	13158			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1166842	1166842		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	152	152		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	374760	136633	238127	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	454692	454692		
Personnel et comptes rattachés	80698	80698		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	76448	76448		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	89493	89493		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20627	20627		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47800	47800		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	19101	19101		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1163771	925645	238127	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	360110			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	97292			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel