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BILAN PHYTEMA 2022 Siren 439536392				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	81472	52768	28704	27048
Immobilisations corporelles	645436	594379	51057	32857
Immobilisations financières	10030		10030	10030
Total Actif Immobilisé	736938	647147	89791	69935
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	365181	14231	350950	335848
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	50067	951	49115	35129
Créances – Autres	16931		16931	27458
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	256780		256780	294670
Caisse				
Charges constatées d’avance	15456		15456	11510
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	704416	15183	689233	704616
Total général Actif	1441354			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amortissement année 2022	Net année 2022	Net année 2021
Capital social ou individuel			353158	353158
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			7500	7500
Réserves réglementées				
Autres réserves			156196	156196
Report à nouveau			-119153	-158759
Résultat de l’exercice			-136008	39606
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			261693	397701
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			390427	214806
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85656	131787
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		468		
Autres dettes			41248	30257
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			517331	376850
Total général Passif			779024	774551
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			329369	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			44573	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022		Exercice precédent T2021	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export	96768			
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	739849		836399	
Production vendue de services - France	-1496		17909	
Production stockée	-11963		21133	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	8000		10000	
Autres produits	42		6306	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	734432		891747	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	252199		356560	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-36117		-95235	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	431285		393959	
(dont taxe professionnelle)	2270			
Impôts, taxes et versements assimilés	6310		5217	
Rémunérations du personnel 	152345		129451	
Charges sociales	40308		31980	
Dotations aux amortissements	24717		26658	
Dotations aux provisions	9052		2150	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	7		4569	
Total des charges d’exploitation	880105		855310	
Résultat d’exploitation	-145673		36437	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	3235		359	
Charges financières	1350		177	
Charges exceptionnelles			4816	
Impôts sur les bénéfices	-7780		-7802	
Bénéfice ou perte	-136008		39606	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	116197			
Effectif moyen du personnel	7			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	106236			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2022	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			10430	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			2809	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			34143	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			706856	
Total Immobilisations (Augmentations)			44573	
Total Immobilisations (Diminutions)			14490	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2022	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours			9052	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			9052	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			116197	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			106236	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel