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BILAN PHYTEMA 2018 Siren 439536392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10503	4169	6334	9835
Concessions, brevets et droits similaires	25584	5274	20309	749
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	12526	1541	10985	3800
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247261	234389	12873	27081
Installations techniques, matériel et outillage industriels	118973	103161	15812	
Autres immobilisations corporelles	216884	193235	23648	8173
Immobilisations en cours	10100		10100	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	652661	541771	110890	60467
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	129032	5881	123151	111471
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	39349		39349	32319
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	54634	959	53675	72390
Autres créances	58096		58096	38886
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	93170		93170	187762
Charges constatées d’avance	2231		2231	7431
TOTAL (II)	376512	6840	369672	450258
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1029173	548611	480562	510725
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148158		148158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	156196		142884	
Report à nouveau			-12587	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-12640		25199	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	374214		386155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	4222		32846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	78787		72280	
Dettes fiscales et sociales	23339		19445	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	106348		124571	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	480562		510725	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	106348		124571	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	362804	26758	389562	351901
Production vendue services	9228	2544	11772	14879
Chiffres d’affaires nets	372032	29302	401334	366780
				
Production stockée			7030	14975
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6487	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			509	33919
Autres produits			630	8
Total des produits d’exploitation (I)			415990	417682
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107918	96694
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15391	-14307
Autres achats et charges externes			250577	184033
Impôts, taxes et versements assimilés			5029	4928
Salaires et traitements			83236	60006
Charges sociales			21744	14363
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26513	26235
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3711	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			95	29277
Total des charges d’exploitation (II) 			483432	401228
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-67442	16454
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	67
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1	67
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1	67
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-67441	16521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	29495		116	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15865			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	45360		116	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	700		437	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	700		437	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	44660		-321	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-10141		-8999	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	461350		417865	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	473990		392666	
BENEFICE OU PERTE	-12640		25199	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		10503		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8796		29314
Total Immobilisations corporelles		669504		47622
Total Immobilisations financières		10830		
Total Général		699632		76936
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38110
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			123907	593218
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10830
Total Général			123907	652661
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	668	3501		4169
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4247	2569		6815
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	634250	20443	123908	530786
AMORTISSEMENTS Total Général	639165	26513	123908	541771
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2170	3711		5881
Sur comptes clients	959			959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3129	3711		6840
TOTAL GENERAL	3129	3711		6840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3711		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux	2302			
Autres créances clients	52332			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	13934			
T. V. A.	13087			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	799			
Groupe et associés	4400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25876			
Charges constatées d’avance	2231			
TOTAL ETAT DES CREANCES	124991	124991		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	4222	4222		
Fournisseurs et comptes rattachés	78787	78787		
Personnel et comptes rattachés	9990	9990		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8144	8144		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3542	3542		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1662	1662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	106348	106348		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel