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BILAN PHYTEMA 2017 Siren 439536392				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	10503	668	9835	
Concessions, brevets et droits similaires	4379	3629	749	127
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	4417	617	3800	233
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	247261	220180	27081	46190
Installations techniques, matériel et outillage industriels	222710	222710		2493
Autres immobilisations corporelles	199533	191360	8173	4203
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	800		800	800
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030		10030	10030
TOTAL (I)	699632	639165	60467	64077
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	113641	2170	111471	92479
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	32319		32319	17344
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				2080
Clients et comptes rattachés	73349	959	72390	42836
Autres créances	38886		38886	26440
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	187762		187762	256795
Charges constatées d’avance	7431		7431	5744
TOTAL (II)	453388	3129	450258	443718
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1153020	642295	510725	507795
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	75000		75000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	148158		148158	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	7500		7500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	142884		48292	
Report à nouveau	-12587		94593	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25199		-12587	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	386155		360956	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	32846		32846	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	72280		69205	
Dettes fiscales et sociales	19445		11247	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			33541	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	124571		146839	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	510725		507795	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	124571		146839	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				290
Production vendue biens	351896	6	351901	295636
Production vendue services	14879		14879	23401
Chiffres d’affaires nets	366775	6	366780	319328
				
Production stockée			14975	-4758
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			33919	93
Autres produits			8	38
Total des produits d’exploitation (I)			417682	314700
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			96694	47460
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14307	-21386
Autres achats et charges externes			184033	186146
Impôts, taxes et versements assimilés			4928	5824
Salaires et traitements			60006	49598
Charges sociales			14363	10184
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			26235	25323
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				6855
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			29277	78
Total des charges d’exploitation (II) 			401228	310082
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16454	4618
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			67	113
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			67	113
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				310
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				310
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			67	-197
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16521	4421
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	116		5783	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	116		5783	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	437		704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			29234	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	437		29938	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-321		-24155	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-8999		-7147	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	417865		320595	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	392666		333182	
BENEFICE OU PERTE	25199		-12587	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4099		4697
Total Immobilisations corporelles		662079		7425
Total Immobilisations financières		10830		
Total Général		677007		22625
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				10503
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8796
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				669504
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				10830
Total Général				699632
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		668		668
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3739	508		4247
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	609192	25058		634250
AMORTISSEMENTS Total Général	612931	26235		639165
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	36089		33919	2170
Sur comptes clients	959			959
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	37048		33919	3129
TOTAL GENERAL	37048		33919	3129
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			33919	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10030	10030		
Clients douteux ou litigieux	2302			
Autres créances clients	71047			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22425			
T. V. A.	9435			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	783			
Groupe et associés	4400			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1844			
Charges constatées d’avance	7431			
TOTAL ETAT DES CREANCES	129696	129696		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	32846	32846		
Fournisseurs et comptes rattachés	72280	72280		
Personnel et comptes rattachés	3040	3040		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8415	8415		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6380	6380		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1610	1610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	124571	124571		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel