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BILAN OTIUM ET NEGOTIUM 2017 Siren 439520941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386756		386756	386756
Constructions	1673525	701347	972178	1072759
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126731	116227	10504	17729
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	522987		522987	318495
Créances rattachées à des participations	222046		222046	100123
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2932045	817573	2114472	1895861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44234		44234	220785
Autres créances	5227		5227	46843
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	279742	103	279639	659004
Disponibilités	236870		236870	318875
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	566074	103	565971	1245507
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3498119	817676	2680442	3141369
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	6240		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172970		172970	
Report à nouveau	1541823		1893183	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17124		25078	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1738937		2099813	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	805717		873004	
Emprunts et dettes financières divers (4)	5527		4644	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14597		24813	
Dettes fiscales et sociales	111166		134495	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500		4500	
Autres dettes			100	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	941506		1041556	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2680442		3141369	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	207084		237698	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	347711		347711	304159
Chiffres d’affaires nets	347711		347711	304159
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3786	1800
Autres produits			183	
Total des produits d’exploitation (I)			351679	305959
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			422	603
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			67087	81760
Impôts, taxes et versements assimilés			8603	8527
Salaires et traitements			132000	132000
Charges sociales			94556	95487
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			108418	127202
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			437	
Total des charges d’exploitation (II) 			411522	445579
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-59843	-139620
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			91923	123
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10542	10742
Reprises sur provisions et transferts de charges			11533	511355
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			3289	231
Total des produits financiers (V)			117287	522450
Dotations financières sur amortissements et provisions			103	11533
Intérêts et charges assimilées			30177	32400
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			40	
Total des charges financières (VI)			30320	43933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			86967	478517
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			27124	338897
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2535	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50952		390009	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50952		392544	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	60952		706364	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	60952		706364	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000		-313820	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	519918		1220953	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	502794		1195876	
BENEFICE OU PERTE	17124		25078	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3786		1800	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	94556		95487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2186399		613
Total Immobilisations financières		428618		377367
Total Général		2615017		377980
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2187012
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			60952	745033
Total Général			60952	2932045
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	1533	103	1533	103
Total Provisions pour dépréciation	11533	103	11533	103
TOTAL GENERAL	11533	103	11533	103
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		103	11533	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel