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BILAN OTIUM ET NEGOTIUM 2016 Siren 439520941				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	386756		386756	386756
Constructions	1673525	600767	1072759	1179625
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	126118	108389	17729	31998
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	328495	10000	318495	463274
Créances rattachées à des participations	100123		100123	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2615017	719155	1895861	2061653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	220785		220785	261946
Autres créances	46843		46843	167222
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	660537	1533	659004	241892
Disponibilités	318875		318875	421712
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	1247040	1533	1245507	1092772
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3862057	720688	3141369	3154425
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	7800		7800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	780		780	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	172970		172970	
Report à nouveau	1893183		2178304	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	25078		-285119	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2099813		2074735	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	873004		938068	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4644		3943	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24813		9791	
Dettes fiscales et sociales	134495		127888	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500			
Autres dettes	100			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1041556		1079690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3141369		3154425	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	237698		352360	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	304159		304159	586028
Chiffres d’affaires nets	304159		304159	586028
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1800	
Autres produits				6
Total des produits d’exploitation (I)			305959	586034
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			603	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			81760	122527
Impôts, taxes et versements assimilés			8527	7798
Salaires et traitements			132000	122000
Charges sociales			95487	84397
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			127202	133112
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				4
Total des charges d’exploitation (II) 			445579	469837
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-139620	116196
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			123	91560
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10742	7935
Reprises sur provisions et transferts de charges			511355	1296
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			231	330
Total des produits financiers (V)			522450	101121
Dotations financières sur amortissements et provisions			11533	467887
Intérêts et charges assimilées			32400	34549
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			43933	502436
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			478517	-401315
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			338897	-285119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2535			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390009			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	392544			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	706364			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	706364			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-313820			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1220953		687155	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1195876		972273	
BENEFICE OU PERTE	25078		-285119	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	95487		84397	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		2180333		6066
Total Immobilisations financières		974628		160353
Total Général		3154961		166419
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2186399
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			706364	428618
Total Général			706364	2615017
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	581954	127202		709155
AMORTISSEMENTS Total Général	581954	127202		709155
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				10000
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		1533		1533
Total Provisions pour dépréciation	511355	11533	511355	11533
TOTAL GENERAL	511355	11533	511355	11533
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		11533	511355	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100123	100123		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	220785			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	34998			
T. V. A.	11410			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	434			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	367751	367751		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	873004	69146	293565	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24813	24813		
Personnel et comptes rattachés	60000	60000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35451	35451		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39044	39044		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4500	4500		
Groupe et associés	4644	4644		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	100	100		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041556	237698	293565	510293
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	64925			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	10379		10081	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	41182		80853	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	30199		31593	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	81760		122527	
Taxe professionnelle	881		344	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7646		7454	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8527		7798	
Montant de la TVA. collectée	85080		90379	
Total TVA. déductible sur biens et services	10151		18249	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel