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BILAN OPTIMUM 2017 Siren 439520925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	213	53	160	382
Immobilisations corporelles	1471	216	1255	13527
Immobilisations financières				600
Total Actif Immobilisé	1684	269	1415	14508
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	1400		1400	1083
Créances – Autres	1411		1411	3984
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	120317		120317	159398
Caisse				
Charges constatées d’avance	2465		2465	1479
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	125593		125593	165945
Total général Actif	127277			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6159	6159
Report à nouveau			37134	30350
Résultat de l’exercice			54670	86784
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			106763	132093
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				1323
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			9384	14246
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		223		
Autres dettes			10861	32791
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			20245	48360
Total général Passif			127008	180453
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1684	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			24400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	139183		211006	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	14158		1304	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	153341		212310	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	30			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	88349		107978	
(dont taxe professionnelle)	946			
Impôts, taxes et versements assimilés	1002		1001	
Rémunérations du personnel 	4110		4438	
Charges sociales	473		215	
Dotations aux amortissements	1370		2815	
Dotations aux provisions			5417	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	67		34	
Total des charges d’exploitation	95402		121898	
Résultat d’exploitation	57939		90412	
Produits financiers			11308	
Produits exceptionnels	24400		16184	
Charges financières	7		124	
Charges exceptionnelles	13407		7000	
Impôts sur les bénéfices	14255		23996	
Bénéfice ou perte	54670		86784	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	29390			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11429			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			213	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1471	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			600	
Total Immobilisations (Valeur brute)			27359	
Total Immobilisations (Augmentations)			1684	
Total Immobilisations (Diminutions)			27359	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			12599	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			24400	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			11801	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			29390	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11429	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel