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BILAN OPTIMUM 2016 Siren 439520925				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	500	118	382	423
Immobilisations corporelles	26259	12732	13527	16300
Immobilisations financières	600		600	7600
Total Actif Immobilisé	27359	12851	14508	24324
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6500	5417	1083	22256
Créances – Autres	3984		3984	2636
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	159398		159398	93185
Caisse				
Charges constatées d’avance	1479		1479	2473
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	171361	5417	165945	120550
Total général Actif	198720			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			8000	8000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			800	800
Réserves réglementées				
Autres réserves			6159	6159
Report à nouveau			30350	20176
Résultat de l’exercice			86784	60173
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			132093	95309
Provisions pour risques et charges - Total II				1308
Emprunts et dettes assimilées			1323	5191
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14246	18803
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		223		
Autres dettes			32791	24262
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			48360	48257
Total général Passif			180453	144873
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			16184	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	211006		176927	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1304		1244	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	212310		178171	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	107978		99111	
(dont taxe professionnelle)	951			
Impôts, taxes et versements assimilés	1001		802	
Rémunérations du personnel 	4438		3922	
Charges sociales	215		421	
Dotations aux amortissements	2815		3060	
Dotations aux provisions	5417			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		5	
Total des charges d’exploitation	121898		107320	
Résultat d’exploitation	90412		70851	
Produits financiers	11308		6300	
Produits exceptionnels	16184			
Charges financières	124		274	
Charges exceptionnelles	7000			
Impôts sur les bénéfices	23996		16704	
Bénéfice ou perte	86784		60173	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	42201			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16006			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			7000	
Total Immobilisations (Valeur brute)			34359	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			7000	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			16184	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -			9184	
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			5417	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			5417	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges			1308	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			1308	
DIVERS Montant de la TVA collectée			42201	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16006	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel