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BILAN NORDIC SEAFOOD FRANCE 2021 Siren 439562786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	48751	42052	6700	10453
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617		1617	1617
TOTAL (I)	50368	42052	8317	12070
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6149627	58180	6091447	7374387
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3998971	1971	3997000	2462971
Autres créances	598577		598577	197861
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	999027		999027	995401
Charges constatées d’avance	12324		12324	20959
TOTAL (II)	11758526	60151	11698375	11051579
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	2360		2360	43024
TOTAL GENERAL (0 à V)	11811254	102202	11709052	11106673
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	590333		590333	
Report à nouveau	-9508			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	189570		-9508	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	814394		624825	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	34599		47649	
TOTAL (III)	34599		47649	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7354939		7714142	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1		1	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3230808		2553423	
Dettes fiscales et sociales	249830		152298	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	87		8387	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10835665		10428252	
(V)	24393		5948	
TOTAL GENERAL (I à V)	11709052		11106673	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10835665		10428252	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7354939		7714142	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20890050	588140	21478190	17624849
Production vendue biens				
Production vendue services	737	2110	2847	8252
Chiffres d’affaires nets	20890787	590250	21481037	17633101
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			103583	39904
Autres produits			183077	191886
Total des produits d’exploitation (I)			21767698	17864890
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18032807	15876517
Variation de stock (marchandises)			1264761	-14910
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1395443	1175453
Impôts, taxes et versements assimilés			16690	14929
Salaires et traitements			366768	308154
Charges sociales			148121	124946
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3753	4721
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35000	40000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			193202	254350
Total des charges d’exploitation (II) 			21456545	17784159
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			311152	80731
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			6285	17769
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6285	17769
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			78176	110369
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			78176	110369
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-71891	-92600
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			239262	-11868
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	965		708	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	965		708	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-965		-708	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	48727		-3068	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21773982		17882660	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21584413		17892168	
BENEFICE OU PERTE	189570		-9508	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		34285	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		48751		
Total Immobilisations financières		1617		
Total Général		50368		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				48751
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1617
Total Général				50368
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	38298	3753		42052
AMORTISSEMENTS Total Général	38298	3753		42052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				34599
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	47649		13050	34599
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	40000	35000	16820	58180
Sur comptes clients	1971			1971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	41971	35000	16820	60151
TOTAL GENERAL	89620	35000	29870	94750
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35000	29870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617		1617	
Clients douteux ou litigieux	2079	2079		
Autres créances clients	3996892	3996892		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1389	1389		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	65458	65458		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	531731	531731		
Charges constatées d’avance	12324	12324		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4611490	4609873	1617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7354939	7354939		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3230808	3230808		
Personnel et comptes rattachés	26513	26513		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	80777	80777		
Impôts sur les bénéfices	47661	47661		
T.V.A.	77398	77398		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	17481	17481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1	1		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	87	87		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10835665	10835665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel