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BILAN NORDIC SEAFOOD FRANCE 2017 Siren 439562786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40920	32544	8377	9655
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617		1617	1617
TOTAL (I)	42537	32544	9994	11272
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7093917	14460	7079457	7902087
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2612711	1971	2610740	1872228
Autres créances	218338		218338	100554
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	975500		975500	1367454
Charges constatées d’avance	6702		6702	10961
TOTAL (II)	10907168	16431	10890737	11253285
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	68176		68176	
TOTAL GENERAL (0 à V)	11017881	48975	10968906	11264557
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	328646		257448	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	128271		142398	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	500917		443846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7682143		7590880	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			42109	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2623371		2989906	
Dettes fiscales et sociales	155405		119343	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3127			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10464046		10742239	
(V)	3943		78472	
TOTAL GENERAL (I à V)	10968906		11264557	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10464046		10700130	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7682143		7590880	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	20432620	1083277	21515897	21906154
Production vendue biens				
Production vendue services	11402	3762	15164	17470
Chiffres d’affaires nets	20444021	1087039	21531061	21923623
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			64019	293338
Autres produits			650	632
Total des produits d’exploitation (I)			21595730	22217594
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18368188	22117957
Variation de stock (marchandises)			819928	-2162854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1554949	1462652
Impôts, taxes et versements assimilés			23341	23673
Salaires et traitements			336695	308104
Charges sociales			137188	124020
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3479	5689
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14460	13729
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			87	44370
Total des charges d’exploitation (II) 			21258315	21937338
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			337415	280256
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17732	26112
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			450898	362533
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			468630	388645
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118414	118742
Différences négatives de change			508055	340229
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			626469	458971
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-157839	-70326
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			179576	209930
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2607	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2607	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1700		9800	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1700		9800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1700		-7193	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	49605		60339	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22064360		22608845	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	21936089		22466448	
BENEFICE OU PERTE	128271		142398	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			1854	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	52261		291338	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41488		2201
Total Immobilisations financières		1617		
Total Général		43105		2201
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2768	40920
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1617
Total Général			2768	42537
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	31833	3479	2768	32544
AMORTISSEMENTS Total Général	31833	3479	2768	32544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	11758	14460	11758	14460
Sur comptes clients	1971			1971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	13729	14460	11758	16431
TOTAL GENERAL	13729	14460	11758	16431
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14460	11758	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617			
Clients douteux ou litigieux	2079			
Autres créances clients	2610631			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	567			
Impôts sur les bénéfices	36889			
T. V. A.	52775			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	127907			
Charges constatées d’avance	6702			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2839368	2837751	1617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7682143	7682143		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2623371	2623371		
Personnel et comptes rattachés	30541	30541		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	74476	74476		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38436	38436		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11952	11952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3127	3127		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10464046	10464046		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	7			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	7