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BILAN NORDIC SEAFOOD FRANCE 2016 Siren 439562786				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	41488	31833	9655	14489
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617		1617	1617
TOTAL (I)	43105	31833	11272	16106
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	7913845	11758	7902087	5748991
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1874199	1971	1872228	2060313
Autres créances	100554		100554	111653
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1367454		1367454	183316
Charges constatées d’avance	10961		10961	7185
TOTAL (II)	11267014	13729	11253285	8111458
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11310119	45562	11264557	8127565
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	257448		207632	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	142398		99616	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	443846		351246	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7590880		5948417	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	42109			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2989906		1710279	
Dettes fiscales et sociales	119343		106534	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	10742239		7765230	
(V)	78472		11086	
TOTAL GENERAL (I à V)	11264557		8127565	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	10700130		7765230	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7590860		5948417	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	21002213	903941	21906154	20779494
Production vendue biens				
Production vendue services	10752	6718	17470	36126
Chiffres d’affaires nets	21012965	910658	21923623	20815620
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			293338	97394
Autres produits			632	28
Total des produits d’exploitation (I)			22217594	20913042
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22117957	16531760
Variation de stock (marchandises)			-2162854	2125670
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1462652	1490525
Impôts, taxes et versements assimilés			23673	20226
Salaires et traitements			308104	299492
Charges sociales			124020	126293
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5689	7587
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13729	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			44370	-1
Total des charges d’exploitation (II) 			21937338	20601553
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			280256	311489
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26112	8636
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			362533	426079
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			388645	434714
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			118742	187063
Différences négatives de change			340229	450206
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			458971	637269
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-70326	-202554
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			209930	108935
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2607		14135	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2179	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2607		16314	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9800			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9800			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7193		16314	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	60339		25632	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22608845		21364070	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22466448		21264453	
BENEFICE OU PERTE	142398		99616	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1854		2011	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	291338		97394	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		41584		854
Total Immobilisations financières		1617		
Total Général		43201		854
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			950	41488
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1617
Total Général			950	43105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	27095	5689	950	31833
AMORTISSEMENTS Total Général	27095	5689	950	31833
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	2000	11758	2000	11758
Sur comptes clients		1971		1971
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2000	13729	2000	13729
TOTAL GENERAL	2000	13729	2000	13729
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1617			
Clients douteux ou litigieux	2079			
Autres créances clients	1872120			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	203			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	35607			
Autres impôts, taxes versements assimilés	168			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64576			
Charges constatées d’avance	10961			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1987331	19857141	1617	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7590880	7590880		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2989906	2989906		
Personnel et comptes rattachés	25329	25329		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	70819	70819		
Impôts sur les bénéfices	2386	2386		
T.V.A.	11063	11063		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9746	9746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	10700130	10700130		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel