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BILAN MOTHIE 2016 Siren 439586199
ACTIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 608 608
Fonds commercial 507050 507050 507050
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 3004 1021 1983 2584
Installations techniques, matériel et outillage industriels 209645 182134 27511 36911
Autres immobilisations corporelles 782399 667518 114881 156702
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 225 225 225
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 627 627 627
Prêts
Autres immobilisations financières 19436 19436 19627
TOTAL (I) 1522995 851281 671714 723727
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 1585 1585 2320
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 480874 480874 509297
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 52618 683 51935 46622
Autres créances 123606 123606 94958
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 50154 50154 57258
Charges constatées d’avance 25539 25539 23068
TOTAL (II) 734376 683 733692 733525
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2257370 851964 1405406 1457251
PASSIF Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Capital social ou individuel 86000 86000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 8600 8600
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 172441 194531
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 42300 97910
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 309340 387041
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 233668 318677
Emprunts et dettes financières divers (4) 60194 4775
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 571840 518887
Dettes fiscales et sociales 229591 225018
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 774 2854
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 1096066 1070211
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 1405406 1457251
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 988293 912642
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 75431 102031
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 9109216 9109216 9502818
Production vendue biens 4013 4013 3214
Production vendue services 89375 89375 79393
Chiffres d’affaires nets 9202604 9202604 9585426
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation 1036
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 1427 1573
Autres produits 143 600
Total des produits d’exploitation (I) 9204174 9588635
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7559263 7908251
Variation de stock (marchandises) 28424 -2513
Achats de matières premières et autres approvisionnements 14730 13271
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 735 849
Autres achats et charges externes 546091 538173
Impôts, taxes et versements assimilés 73761 76407
Salaires et traitements 669851 661964
Charges sociales 228232 231972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 70944 75275
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 116
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 4175 3719
Total des charges d’exploitation (II) 9196205 9507485
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 7969 81150
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2045 3717
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2045 3717
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 6692 9361
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 6692 9361
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -4646 -5645
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 3322 75506
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4909 9401
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4909 9401
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 2602 2919
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 2602 2919
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 2307 6482
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -36670 -15922
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9211128 9601753
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 9168829 9503843
BENEFICE OU PERTE 42300 97910
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 98 1265
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 507658
Total Immobilisations corporelles 975927 19122
Total Immobilisations financières 20479
Total Général 1504064 19122
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 507658
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 995048
Prêts et immobilisations financières 191
Total Immobilisations financières 191 20289
Total Général 191 1522995
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 608 608
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 779729 70944 850673
AMORTISSEMENTS Total Général 780337 70944 851281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 2012 1329 683
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 2012 1329 683
TOTAL GENERAL 2012 1329 683
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 1329
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 19436 19436
Clients douteux ou litigieux 791
Autres créances clients 51827
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 617
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 12296
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1600
Groupe et associés 36670
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 72423
Charges constatées d’avance 25539
TOTAL ETAT DES CREANCES 221199 221199
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 76179 76179
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 157489 49717 107772
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 571840 571840
Personnel et comptes rattachés 71118 71118
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 134755 134755
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 21704 21704
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 2014 2014
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 60194 60194
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 774 774
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 1096066 988293 107772
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 58295
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2016 Exercice precédent 2015
Effectif moyen du personnel