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BILAN LOGISTIQUE SERVICE 2017 Siren 439519745				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	772	772		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	27809	16910	10899	10060
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2500	1139	1361	1361
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	31081	18821	12261	11421
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	303628	72700	230928	87368
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270434	125611	144823	110151
Autres créances	177594		177594	204825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	633153		633153	423355
Charges constatées d’avance	3652		3652	3044
TOTAL (II)	1388462	198311	1190150	828742
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1419543	217132	1202411	840163
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	487875		487875	
Report à nouveau	-52582		-67103	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	78656		14521	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	522749		444093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	538		694	
Emprunts et dettes financières divers (4)			1547	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	97207		18671	
Dettes fiscales et sociales	225426		132601	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	356490		242556	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	679662		396070	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1202411		840163	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679662		396070	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	538		694	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10110125	311163	10421288	8774324
Production vendue biens				
Production vendue services	249732	28790	278522	188313
Chiffres d’affaires nets	10359858	339953	10699811	8962637
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4135	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16253	22108
Autres produits			656	30
Total des produits d’exploitation (I)			10720855	8984774
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			10207706	8314781
Variation de stock (marchandises)			-187260	127645
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			296575	251329
Impôts, taxes et versements assimilés			9894	7119
Salaires et traitements			212145	177321
Charges sociales			76923	62842
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2875	2478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			63812	21632
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33	5
Total des charges d’exploitation (II) 			10682704	8965152
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			38151	19623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			110064	64981
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			110064	64981
Dotations financières sur amortissements et provisions				1139
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			61190	67438
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61190	68577
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			48874	-3596
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			87025	16027
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			2600	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5911		4106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	5911		4106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5911		-1506	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2459			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10830919		9052355	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10752263		9037834	
BENEFICE OU PERTE	78656		14521	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	167244			
Autres créances clients	103190			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19918			
T. V. A.	2415			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6283			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	148978			
Charges constatées d’avance	3652			
TOTAL ETAT DES CREANCES	451680	451680		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	538	538		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	97207	97207		
Personnel et comptes rattachés	23012	23012		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46999	46999		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	149435	149435		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5980	5980		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	356490	356490		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	679662	679662		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel