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BILAN IMMOBIZ 2018 Siren 439559758				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5040	4960	80	557
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	28804	17578	11226	6754
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	3050		3050	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	80779	20150	60629	5629
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161		161	161
TOTAL (I)	117834	42689	75145	13101
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	68501		68501	41579
Autres créances	43393	15000	28393	55810
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	461906		461906	370836
Charges constatées d’avance	2193		2193	1930
TOTAL (II)	575992	15000	560992	470156
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693826	57689	636137	483257
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	18000		18000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1800		1800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	163611		149253	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7706		14358	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191117		183411	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	45720		37	
Emprunts et dettes financières divers (4)	28841		23032	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23276		13259	
Dettes fiscales et sociales	46005		24905	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	301178		238613	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	445021		299846	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	636137		483257	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418615		299846	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	95		37	
Dont emprunts participatifs	28841			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1445		1445	
Production vendue biens				
Production vendue services	387368		387368	256446
Chiffres d’affaires nets	388813		388813	256446
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				679
Autres produits			12	6
Total des produits d’exploitation (I)			388825	257130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1445	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			128443	90572
Impôts, taxes et versements assimilés			2945	1227
Salaires et traitements			149550	103653
Charges sociales			56211	38760
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4070	3570
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			15000	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			11	644
Total des charges d’exploitation (II) 			357675	238425
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			31150	18705
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				208
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				208
Dotations financières sur amortissements et provisions			20000	
Intérêts et charges assimilées			441	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20441	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20441	208
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10709	18913
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			3200	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-3200	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3003		1355	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	388825		257338	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	381119		242980	
BENEFICE OU PERTE	7706		14358	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5040		
Total Immobilisations corporelles		20740		11114
Total Immobilisations financières		5940		75000
Total Général		31720		86114
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5040
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				31854
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				80940
Total Général				117834
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4483	478		4960
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13986	3592		17578
AMORTISSEMENTS Total Général	18469	4070		22539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				20150
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		15000		15000
Total Provisions pour dépréciation	150	35000		35150
TOTAL GENERAL	150	35000		35150
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		15000		
                                             - Financières		20000		
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	161	161		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68501	68501		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1856	1856		
T. V. A.	4025	4025		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2487	2487		
Groupe et associés	33186	33186		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1839	1839		
Charges constatées d’avance	2193	2193		
TOTAL ETAT DES CREANCES	114247	114247		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	95	95		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	45625	19220	26406	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23276	23276		
Personnel et comptes rattachés	7358	7358		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25559	25559		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12688	12688		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	400	400		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	28841	28841		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	301178	301178		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	445021	418615	26406	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	58800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13275			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel