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BILAN GROUPE REGIS MALCLES 2021 Siren 439587676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			6427	10744
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			279805	336762
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			7442	5892
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1672145	1672145
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			1965819	2025543
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			58620	61093
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			103259	100846
Autres créances			5001757	3862759
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			80528	101290
Charges constatées d’avance			7020	17430
TOTAL (II)			5251184	4143419
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			7217003	6168962
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490010		490010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	499566		422779	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	56454		76788	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1486031		1429576	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	44468		143944	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19968		19968	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	149678		91972	
Dettes fiscales et sociales	288321		211700	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5228539		4271801	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5730973		4739386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7217003		6168962	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5730973		4695044	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			58319	209934
Production vendue biens			1544785	1397534
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1603104	1607467
				
Production stockée				
Production immobilisée			11040	11647
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17117	28073
Autres produits			18	3
Total des produits d’exploitation (I)			1631278	1647191
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			55822	46001
Variation de stock (marchandises)			2473	156427
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			483008	481588
Impôts, taxes et versements assimilés			39004	20964
Salaires et traitements			683044	592517
Charges sociales			269077	249739
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			77323	79165
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5269	10159
Total des charges d’exploitation (II) 			1615019	1636559
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16259	10631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			138845	140897
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			138845	140897
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60506	61756
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60506	61756
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			78339	79141
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			94598	89773
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	32936			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	32936			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32936			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5208		12985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1770123		1788088	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1713669		1711300	
BENEFICE OU PERTE	56454		76788	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		895590		9800
Total Immobilisations corporelles		57846		7799
Total Immobilisations financières		1672145		
Total Général		2625582		17599
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				905390
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				65645
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1672145
Total Général				2643181
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	548084	71074	619158	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	51954	6249	58203	
AMORTISSEMENTS Total Général	600038	77323	677361	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	103259	103259		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7776	7776		
T. V. A.	25420	25420		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4968561	4968561		
Charges constatées d’avance	7020	7020		
TOTAL ETAT DES CREANCES	5112036	5112036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	44468	44468		
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	149678	149678		
Personnel et comptes rattachés	104204	104204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	90512	90512		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39069	39069		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	54536	54536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19518	19518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5228539	5228539		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5730973	5730973		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99220			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel