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BILAN GROUPE REGIS MALCLES 2020 Siren 439587676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			10744	18902
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			336762	393719
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			5892	10869
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1672145	1665448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2025543	2088939
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			61093	217520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			3963605	3339680
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			101290	51265
Charges constatées d’avance			17430	3103
TOTAL (II)			4143419	3611567
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			6168962	5700506
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490010		490010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	422779		353130	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	76788		69649	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1429576		1352789	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22148	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22148	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	143944		341479	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19968		19433	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	91972		42612	
Dettes fiscales et sociales	211700		185731	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4271801		3736313	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4739386		4325568	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6168962		5700506	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4695044		4150797	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			31819	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			209934	21431
Production vendue biens			1397534	1189025
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1607467	1210456
				
Production stockée				
Production immobilisée			11647	11224
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28073	52964
Autres produits			3	13
Total des produits d’exploitation (I)			1647191	1274658
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			46001	20042
Variation de stock (marchandises)			156427	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			481588	383939
Impôts, taxes et versements assimilés			20964	17997
Salaires et traitements			592517	539681
Charges sociales			249739	217368
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79165	73765
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				22148
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10159	51
Total des charges d’exploitation (II) 			1636559	1274991
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			10631	-333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			140897	136724
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			140897	136724
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			61756	60842
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			61756	60842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			79141	75883
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89773	75549
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			267	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			267	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	12985		6167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1788088		1411649	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1711300		1342000	
BENEFICE OU PERTE	76788		69649	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		888141		7450
Total Immobilisations corporelles		56223		1623
Total Immobilisations financières		1665448		6697
Total Général		2609812		15769
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				895590
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				57846
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1672145
Total Général				2625582
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	475520	72565	548084	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	45354	6600	51954	
AMORTISSEMENTS Total Général	520874	79165	600038	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	100846	100846		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	13020	13020		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3849740	3849740		
Charges constatées d’avance	17430	17430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3981036	3981036		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	143944	99602	44342	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	91972	91972		
Personnel et comptes rattachés	70793	70793		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	85436	85436		
Impôts sur les bénéfices	6817	6817		
T.V.A.	35128	35128		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13526	13526		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	19518	19518		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4271801	4271801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4739386	4695044	44342	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	165402			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel