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BILAN GROUPE REGIS MALCLES 2019 Siren 439587676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			18902	5874
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			393719	450676
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			10869	14344
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1665448	1665448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2088939	2136342
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			217520	217520
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances			3339680	3171255
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			51265	31390
Charges constatées d’avance			3103	2621
TOTAL (II)			3611567	3422785
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5700506	5559127
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490010		490010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	353130		292382	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	69649		60748	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1352789		1283140	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22148		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22149		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	341479		504882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	19433		1320	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	42612		126351	
Dettes fiscales et sociales	185731		196837	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3736313		3406597	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4325568		4235987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5700506		5559127	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4150797		3927024	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	31819		18462	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			21431	428429
Production vendue biens			1189025	1084166
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1210456	1512595
				
Production stockée				
Production immobilisée			11224	7496
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			52964	2765
Autres produits			13	1
Total des produits d’exploitation (I)			1274658	1522857
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			20042	385897
Variation de stock (marchandises)				29620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			383939	457111
Impôts, taxes et versements assimilés			17997	20889
Salaires et traitements			539681	394950
Charges sociales			217368	168111
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			73765	65004
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			22148	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				4884
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			51	3
Total des charges d’exploitation (II) 			1274991	1526468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-333	-3611
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			136724	126490
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			136724	126490
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			60842	56415
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			60842	56415
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			75883	70075
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			75549	66464
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	267			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	267			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			9	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	267		-9	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6167		5707	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1411649		1649347	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1342000		1588600	
BENEFICE OU PERTE	69649		60748	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		866066		22075
Total Immobilisations corporelles		51937		4286
Total Immobilisations financières		1665448		
Total Général		2583451		26361
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				888141
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				56223
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665448
Total Général				2609812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	409516	66004	475520	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37593	7761	45354	
AMORTISSEMENTS Total Général	447109	73765	520874	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4884	4884		
Autres créances clients	10421	10421		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	16387	16387		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3312872	3312872		
Charges constatées d’avance	3103	3103		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3347666	3347666		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	341479	166708	174771	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	42612	42612		
Personnel et comptes rattachés	60141	60141		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98824	98824		
Impôts sur les bénéfices	459	459		
T.V.A.	15017	15017		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11290	11290		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	18983	18983		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3736313	3736313		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4325568	4150797	174771	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	176381			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel