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BILAN GROUPE REGIS MALCLES 2018 Siren 439587676				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires			5874	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles			450676	507633
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles			14344	7207
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence			1665448	1665448
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)			2136342	2180289
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises			217520	247140
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés			47773	6774
Autres créances			3123482	1649801
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités			31390	19661
Charges constatées d’avance			2621	2337
TOTAL (II)			3422785	1925712
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)			5559127	4106001
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	400000		400000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	490010		490010	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	40000		40000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	292382		246427	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	60748		45955	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1283140		1222392	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	40000		40000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	40000		40000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	504882		659009	
Emprunts et dettes financières divers (4)	450		1250	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	870		1095	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126351		139224	
Dettes fiscales et sociales	196837		209237	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	3406597		1833794	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4235987		2843609	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5559127		4106001	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3927024		2358264	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	18462		1160	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			428429	35574
Production vendue biens			1084166	1081202
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1512595	1116776
				
Production stockée				
Production immobilisée			7496	8564
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2765	11895
Autres produits			1	2
Total des produits d’exploitation (I)			1522857	1137237
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			385897	63469
Variation de stock (marchandises)			29620	-29620
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			457111	371998
Impôts, taxes et versements assimilés			20889	19601
Salaires et traitements			394950	426265
Charges sociales			168111	187382
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65004	59015
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				40000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4884	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	7
Total des charges d’exploitation (II) 			1526468	1138116
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3611	-879
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			126490	119882
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			126490	119882
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			56415	57373
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			56415	57373
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			70075	62509
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			66464	61630
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			329	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			329	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	9		9	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-9		329	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5707		16004	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1649347		1257448	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1588600		1211493	
BENEFICE OU PERTE	60748		45955	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		857161		8905
Total Immobilisations corporelles		39784		12153
Total Immobilisations financières		1665448		
Total Général		2562394		21058
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				866066
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				51937
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1665448
Total Général				2583451
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	349527	59989	409516	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	32578	5016	37593	
AMORTISSEMENTS Total Général	382105	65004	447109	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	4884	4884		
Autres créances clients	47773	47773		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16025	16025		
T. V. A.	16818	16818		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3090639	3090639		
Charges constatées d’avance	2621	2621		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3178759	3178759		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	504882	195919	308963	
Emprunts et dettes financières divers	450	450		
Fournisseurs et comptes rattachés	126351	126351		
Personnel et comptes rattachés	62315	62315		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	89049	89049		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	38679	38679		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6794	6794		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	870	870		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3406597	3406597		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4235987	3927024	308963	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	171063			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel