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BILAN GROUPE ALTHAYS 2021 Siren 439548199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	167617	116509	51108	150254
Fonds commercial	493157		493157	493157
Autres immobilisations incorporelles	60310		60310	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11323	11129	194	1800
Autres immobilisations corporelles	448160	238032	210128	227747
Immobilisations en cours	9567		9567	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2356		2356	356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24217		24217	19851
TOTAL (I)	1216707	365670	851037	893166
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	69884		69884	39922
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1448037	92958	1355079	1422625
Autres créances	390867		390867	446826
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2141746		2141746	1692309
Charges constatées d’avance	145234		145234	145765
TOTAL (II)	4195768	92958	4102810	3747446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5412475	458628	4953847	4640612
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157772		157772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		18000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1158498		899634	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	496726		339865	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2010996		1595270	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			60000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			60000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	833685		896855	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18170		24987	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	473385		508249	
Dettes fiscales et sociales	1010461		1039846	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8581			
Autres dettes	28721		25798	
Produits constatés d’avance (2)	569849		489606	
TOTAL (IV)	2942851		2985342	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4953847		4640612	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3588012		3588012	3306770
Production vendue biens	17433		17433	50928
Production vendue services	4093576		4093576	3597327
Chiffres d’affaires nets	7699021		7699021	6955025
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18789	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			77098	233904
Autres produits			106	779
Total des produits d’exploitation (I)			7795014	7189708
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1734295	1652383
Variation de stock (marchandises)			-29962	-10419
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1751782	1503798
Impôts, taxes et versements assimilés			90231	112940
Salaires et traitements			2504613	2296473
Charges sociales			902951	751384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			117999	141220
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			35865	21050
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65842	171613
Total des charges d’exploitation (II) 			7173615	6640442
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			621398	549266
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1659	4188
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				461
Autres intérêts et produits assimilés			4318	857
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5978	5506
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15579	11401
Différences négatives de change			114	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15579	11515
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9602	-6009
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611797	543257
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	45338		10372	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			13490	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60000			
Total des produits exceptionnels (VII)	105338		23862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2970		1603	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	38941		17103	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			81409	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	41911		100115	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	63427		-76253	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	178497		127139	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7906329		7219076	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	7409603		6879211	
BENEFICE OU PERTE	496726		339865	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		908350		60310
Total Immobilisations corporelles		440344		79218
Total Immobilisations financières		20207		7080
Total Général		1368902		146608
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			247576	721084
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			50512	469050
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			714	26573
Total Général			298802	1216707
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	264940	61071	209502	116509
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	210796	66451	18563	249161
AMORTISSEMENTS Total Général	475736	127522	228065	365670
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer	60000		60000	
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	60000		60000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	84898	35865	27806	92958
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	84898	35865	27806	92958
TOTAL GENERAL	144898	35865	87806	92958
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		35865	27806	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24217		24217	
Clients douteux ou litigieux	116768	116768		
Autres créances clients	1331269	1331269		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	93897	93897		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15732	15732		
Groupe et associés	251079	251079		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30159	30159		
Charges constatées d’avance	145234	145234		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2008355	1984137	24217	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2089	2089		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	831596	135470	696126	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	473385	473385		
Personnel et comptes rattachés	375008	375008		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285224	285224		
Impôts sur les bénéfices	33493	33493		
T.V.A.	296345	296345		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	20391	20391		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8581	8581		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	28721	28721		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	569849	569849		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2924681	2228555	696126	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	150000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	213273			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	50		50