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BILAN GROUPE ALTHAYS 2020 Siren 439548199				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	415194	264940	150254	255897
Fonds commercial	493157		493157	493157
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11323	9523	1800	5166
Autres immobilisations corporelles	429021	201273	227747	145211
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	356		356	356
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				3903
Prêts				
Autres immobilisations financières	19851		19851	21010
TOTAL (I)	1368902	475736	893166	924699
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	39922		39922	29503
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1507523	84898	1422625	1218290
Autres créances	446826		446826	516636
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1692309		1692309	1136814
Charges constatées d’avance	145765		145765	105037
TOTAL (II)	3832345	84898	3747446	3006280
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5201246	560634	4640612	3930979
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	180000		180000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	157772		157772	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	899634		621940	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	339865		280694	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1595270		1255406	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	60000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	60000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	896855		575028	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	24987		20694	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	508249		650234	
Dettes fiscales et sociales	1039846		905142	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	25798		82284	
Produits constatés d’avance (2)	489606		442193	
TOTAL (IV)	2985342		2675574	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4640612		3930979	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3306770		3306770	2441844
Production vendue biens	50928		50928	193647
Production vendue services	3597327		3597327	3479148
Chiffres d’affaires nets	6955025		6955025	6114640
				
Production stockée				
Production immobilisée				3237
Subventions d’exploitation				500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			233904	79158
Autres produits			779	178
Total des produits d’exploitation (I)			7189708	6197712
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1652383	1160148
Variation de stock (marchandises)			-10419	11005
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1503798	1451363
Impôts, taxes et versements assimilés			112940	98391
Salaires et traitements			2296473	1965590
Charges sociales			751384	713273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			141220	125518
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			21050	110689
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			171613	6344
Total des charges d’exploitation (II) 			6640442	5642320
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			549266	555392
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			4188	4403
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			-3	6
Autres intérêts et produits assimilés			857	25209
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5506	29613
Dotations financières sur amortissements et provisions			229	
Intérêts et charges assimilées			11401	86682
Différences négatives de change			114	26
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11515	86937
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6009	-57324
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			543257	498068
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	10372		10512	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	13490		4834	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	23862		15346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1603		1970	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	17103		125830	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	81409			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100115		127800	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-76253		-112454	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127139		104920	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7219076		6242671	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6879211		5961977	
BENEFICE OU PERTE	339865		280694	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		938970		
Total Immobilisations corporelles		337093		285441
Total Immobilisations financières		25498		
Total Général		1301562		285441
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			30620	908350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			182190	440344
Prêts et immobilisations financières			1159	
Total Immobilisations financières			5291	20207
Total Général			218101	1368902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	189917	295560	220537	264940
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186717	56986	32906	210796
AMORTISSEMENTS Total Général	376633	352546	253443	475736
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				60000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		60000		60000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	229		229	
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	202654		117755	84898
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	202883		117984	84898
TOTAL GENERAL	202883	60000	117984	144898
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			138805	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		60000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19851		19851	
Clients douteux ou litigieux	113611	113611		
Autres créances clients	1393912	1393912		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1200	1200		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	76103	76103		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	327317	327317		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	42206	42206		
Charges constatées d’avance	145765	145765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2119965	2100114	19851	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1986	1986		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	894869	527675	367194	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	508249	508249		
Personnel et comptes rattachés	212144	212144		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	292595	292595		
Impôts sur les bénéfices	71971	71971		
T.V.A.	412194	412194		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50942	50942		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	25798	25798		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	489606	489606		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2960355	2593161	367194	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	445000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	130719			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	50		50	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	50		50