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BILAN GEODIS D&E YVELINES 2016 Siren 439503533				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3262	3262		
Fonds commercial	1309135		1309135	1309135
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	141769	119212	22557	3485
Installations techniques, matériel et outillage industriels	17621	7901	9721	7962
Autres immobilisations corporelles	74456	61160	13296	13061
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	31860		31860	31860
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	3667		3667	4083
Autres immobilisations financières	134		134	134
TOTAL (I)	1581903	191534	1390369	1369720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17714		17714	19315
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				52043
Clients et comptes rattachés	2161082	178304	1982777	1951639
Autres créances	2128241	254	2127987	2317675
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	171163		171163	43257
Charges constatées d’avance	844		844	154085
TOTAL (II)	4479044	178558	4300486	4538013
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6060947	370092	5690855	5907734
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	890490		890490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2569		2569	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	89049		89049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	285		191	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1009609		838936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	3963		2374	
TOTAL (I)	1995966		1823609	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	73919		65989	
Provisions pour charges	406125		425441	
TOTAL (III)	480044		491431	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12350		27461	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1337919		2087037	
Dettes fiscales et sociales	1115091		971107	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	19959		2502	
Autres dettes	729526		504588	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3214845		3592694	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5690855		5907734	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	144665		144665	405052
Production vendue biens				
Production vendue services	18194767	1050502	19245270	18957689
Chiffres d’affaires nets	18339432	1050502	19389934	19362741
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	6000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			135031	151616
Autres produits			295	37464
Total des produits d’exploitation (I)			19528261	19557820
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			146572	389792
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1601	9633
Autres achats et charges externes			14852235	15270121
Impôts, taxes et versements assimilés			241153	227957
Salaires et traitements			1589611	1458841
Charges sociales			769388	716861
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14145	14531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			120382	41373
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			86988	114794
Autres charges			87515	84895
Total des charges d’exploitation (II) 			17909590	18328797
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1618671	1229023
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			15704	15783
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4530	949
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			20234	16732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			51	349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			51	349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20183	16383
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1638854	1245406
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	136		689	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	120		3977	
Total des produits exceptionnels (VII)	256		4666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1642	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1710		1254	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1800		2985	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1544		1681	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	174718		123092	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	452983		285058	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19548751		19579218	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	18539142		18740282	
BENEFICE OU PERTE	1009609		838936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		206000		
Total Immobilisations financières		36000		
Total Général		1564000		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				234000
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				36000
Total Général				1582000
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	182000	14000	8000	188000
AMORTISSEMENTS Total Général	195000	14000	17000	191000
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				480000
Total Provisions pour risques et charges	491000	87000	98000	480000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	491000	87000	98000	480000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES				
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1338000	1338000		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1115000	1115000		
Impôts sur les bénéfices	318000	318000		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	20000	20000		
Groupe et associés	173000	173000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	251000	251000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3215000	3215000		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	54			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	54