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BILAN FREBOURG 2020 Siren 439577602
ACTIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 12015 12015
Autres immobilisations corporelles 166455 149488 16967 12100
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 2340 2340 2340
TOTAL (I) 180809 161503 19307 14440
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 74456 74456 97717
Autres créances 24277 24277 40347
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités
Charges constatées d’avance 4858 4858 3852
TOTAL (II) 103591 103591 141916
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 284400 161503 122898 156355
PASSIF Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Capital social ou individuel 8000 8000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 800 800
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 8323 14351
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 17123 23151
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1863 7577
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 10897 17490
Dettes fiscales et sociales 92722 107730
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 294 407
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 105775 133204
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 122898 156355
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 105775 133204
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. 1857 7577
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 26200 26200 59850
Production vendue services 591686 591686 654325
Chiffres d’affaires nets 617886 617886 714175
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 9720 972
Autres produits 9 5
Total des produits d’exploitation (I) 627614 715152
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 7610 18504
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 347040 395911
Impôts, taxes et versements assimilés 10363 8660
Salaires et traitements 225168 233035
Charges sociales 20163 34192
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 6816 6355
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2 156
Total des charges d’exploitation (II) 617162 696812
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 10452 18340
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 3 4
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 3 4
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 1927 2309
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 1927 2309
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -1924 -2305
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 8528 16035
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 4300 5272
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 4300 5272
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 4506 6956
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 4506 6956
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -206 -1684
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 631918 720429
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 623595 706077
BENEFICE OU PERTE 8323 14351
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 74682
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 9720 972
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 166787 11683
Total Immobilisations financières 2340
Total Général 169127 11683
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 178469
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2340
Total Général 180809
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 154687 6816 161503
AMORTISSEMENTS Total Général 154687 6816 161503
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation
TOTAL GENERAL
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 2340 2340
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 74456 74456
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 5161 5161
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 14062 14062
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 5054 5054
Charges constatées d’avance 4858 4858
TOTAL ETAT DES CREANCES 105931 103591 2340
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1863 1863
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 10897 10897
Personnel et comptes rattachés 18968 18968
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 10642 10642
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 50706 50706
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 12405 12405
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 294 294
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 105775 105775
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier 74682
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance 24099
Location, charges locatives et de copropriété 14400
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 15446
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes 293095
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 347040
Taxe professionnelle 2061
Autres impôts, taxes et versements assimilés 8302
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 10363
Montant de la TVA. collectée 119767
Total TVA. déductible sur biens et services 47014
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2020 Exercice precédent 2019
Effectif moyen du personnel 5