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BILAN DEVELOPPEMENT EXPERT FISCALITE CONSEIL 2016 Siren 439501792				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5238	5238		-498
Fonds commercial				31000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	18996	13704	5292	5866
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	22500		22500	
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300		1300	1300
TOTAL (I)	48034	18942	29092	37668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	77132	815	76317	16814
Autres créances	76715		76715	45507
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	488802		488802	552327
Charges constatées d’avance	2877		2877	5428
TOTAL (II)	645526	815	644711	620076
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	693560	19757	673803	657744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	217940		221666	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87345		45273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	314084		275740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	170		156	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8587		33436	
Dettes fiscales et sociales	125705		125291	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	45682		66935	
Produits constatés d’avance (2)	179575		156186	
TOTAL (IV)	359719		382004	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	673803		657744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	359719		382004	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	170		156	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	618559		618559	700642
Chiffres d’affaires nets	618559		618559	700642
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91	567
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9676	397
Autres produits			5	10
Total des produits d’exploitation (I)			628331	701616
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			192829	200572
Impôts, taxes et versements assimilés			4068	5057
Salaires et traitements			280964	267199
Charges sociales			121130	170859
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3073	3684
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			815	8228
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6900	112
Total des charges d’exploitation (II) 			609780	655711
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18551	45906
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				4500
Autres intérêts et produits assimilés			6714	1277
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6714	5777
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6714	5777
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25266	51682
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	498			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	120000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	120498			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	31000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	89498			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	27419		6409	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	755544		707393	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	668199		662120	
BENEFICE OU PERTE	87345		45273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		36238		
Total Immobilisations corporelles		16497		2499
Total Immobilisations financières		1300		22850
Total Général		54035		25349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			31000	5238
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				18996
Prêts et immobilisations financières			350	
Total Immobilisations financières			350	23800
Total Général			31350	48034
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5736		498	5238
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10630	3073		13704
AMORTISSEMENTS Total Général	16367	3073	498	18942
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8228	815	8228	815
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8228	815	8228	815
TOTAL GENERAL	8228	815	8228	815
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		815	8228	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1300	1300		
Clients douteux ou litigieux	978			
Autres créances clients	76154			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2382			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74333			
Charges constatées d’avance	2877			
TOTAL ETAT DES CREANCES	158025	122025	36000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	170	170		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8587	8587		
Personnel et comptes rattachés	26297	26297		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	72355	72355		
Impôts sur les bénéfices	9469	9469		
T.V.A.	16477	16477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1107	1107		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	42090	42090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	45682			
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	179575	179575		
TOTAL – ETAT DES DETTES	359719	359719		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel