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BILAN DEVELOPPEMENT DES FOYERS DE PROVINCE 2018 Siren 439517889				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	54189	44816	9373	583
Fonds commercial	6053339		6053339	1477339
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	334424		334424	113574
Constructions	11260965	2124653	9136312	2923429
Installations techniques, matériel et outillage industriels	251736	163408	88328	40045
Autres immobilisations corporelles	2109051	1041651	1067400	813344
Immobilisations en cours	554086		554086	298129
Avances et acomptes	23149		23149	68523
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	400550		400550	400550
Créances rattachées à des participations	199531		199531	211573
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76347		76347	70612
TOTAL (I)	21317366	3374528	17942838	6417702
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3492		3492	2881
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	29592		29592	2164
Clients et comptes rattachés	967317	114984	852333	277833
Autres créances	681155	34650	646505	307122
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1306452		1306452	1330930
Charges constatées d’avance	132427		132427	15883
TOTAL (II)	3120434	149634	2970800	1936815
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	24437800	3524162	20913638	8354516
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	4561300		3161800	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	5262120		1221363	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	387226		312649	
Report à nouveau	1010231		666125	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	743628		418682	
Subventions d’investissement	500		500	
Provisions réglementées	220154		138532	
TOTAL (I)	12185159		5919652	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15000		15000	
Provisions pour charges	540841		120597	
TOTAL (III)	555841		135597	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	4616606		456203	
Emprunts et dettes financières divers (4)	993324		843526	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	569306		308224	
Dettes fiscales et sociales	1624059		632359	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	369344		58956	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8172638		2299268	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	20913638		8354516	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3871729		1230374	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	32197	12620		44816
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2599784	760562	30635	3329711
AMORTISSEMENTS Total Général	2631981	773182	30635	3374528
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				220154
Total Provisions réglementées	138532	111079	29456	220154
Provisions pour litiges				15000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				114571
Provisions pour impôts				389370
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				36900
Total Provisions pour risques et charges	135597	589188	168944	555841
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	74633	44736	4385	114984
Autres provisions pour dépréciation	34650			34650
Total Provisions pour dépréciation	109283	44736	4385	149634
TOTAL GENERAL	383412	745003	202785	925629
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		25420	4385	
                                             - Financières		719584	198401	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	199531	12737	186794	
Prêts				
Autres immobilisations financières	76347		76347	
Clients douteux ou litigieux	125690		125690	
Autres créances clients	841627	841627		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11453	11453		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3682	3682		
Impôts sur les bénéfices	240569	240569		
T. V. A.	227548	227548		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	197902	128599	69303	
Charges constatées d’avance	132427	88631	43796	
TOTAL ETAT DES CREANCES	2056776	1554846	501930	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	136565	50420	86145	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	4480041	405787	1491037	2583217
Emprunts et dettes financières divers	993324	856008	87760	49556
Fournisseurs et comptes rattachés	569306	569306		
Personnel et comptes rattachés	662761	662183	578	
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	689924	689924		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6165	6165		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	265209	265209		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	369344	369344		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8172638	3874345	1665520	2632773
Emprunts souscrits en cours d’exercice	4608926			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	454913			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	275			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	275