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BILAN DE GAULLE FLEURANCE & ASSOCIES 2017 Siren 439534835				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	668247	538014	130233	20653
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4113877	2460631	1653246	1143704
Immobilisations en cours	9720		9720	102318
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	19098	18598	500	500
Créances rattachées à des participations	100000	100000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	39718		39718	39081
TOTAL (I)	4950660	3117242	1833418	1306256
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	51327		51327	13941
Clients et comptes rattachés	18235391	1770726	16464665	18518143
Autres créances	3070434		3070434	2544154
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	880347		880347	1380096
Disponibilités	10711809		10711809	9643468
Charges constatées d’avance	683847		683847	645244
TOTAL (II)	33633155	1770726	31862429	32765046
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	10		10	3793
TOTAL GENERAL (0 à V)	38583825	4887968	33695856	34075095
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles	13014909			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau			11779028	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1675290		1235881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	11383620		13058909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	2824830		1428613	
Provisions pour charges	7395			
TOTAL (III)	2832225		1428613	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1094351		1615258	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	14934618		14648523	
Dettes fiscales et sociales	3121572		3080112	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	345322		242484	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	19475663		19586378	
(V)	4348		1195	
TOTAL GENERAL (I à V)	33695856		34075095	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	32716782	6652048	39368831	38565606
Chiffres d’affaires nets	32716782	6652048	39368831	38565606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1857324	1796720
Autres produits			79893	368154
Total des produits d’exploitation (I)			41306047	40730479
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			33443614	30691778
Impôts, taxes et versements assimilés			266432	298916
Salaires et traitements			2620978	2570818
Charges sociales			1485436	1452728
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			507474	340987
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1770726	1852808
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			7395	
Autres charges			952477	419641
Total des charges d’exploitation (II) 			41054532	37627679
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			251515	3102801
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3635	15673
Reprises sur provisions et transferts de charges			3793	50167
Différences positives de change			20185	8202
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27613	74043
Dotations financières sur amortissements et provisions			10	3793
Intérêts et charges assimilées			16883	14420
Différences négatives de change			10141	5386
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			27034	23598
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			579	50444
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			252093	3153245
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			48599	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			48599	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			3132	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1400000		1400000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1400000		1403132	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1400000		-1354533	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	527383		562831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	41333660		40853121	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43008950		39617239	
BENEFICE OU PERTE	-1675290		1235881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		413705		254542
Total Immobilisations corporelles		3344141		881774
Total Immobilisations financières		158179		
Total Général		3916024		1136953
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				668247
Virement postes immobilisations corporelles en cours		9720		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		102318		4123597
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				158816
Total Général		102318		4950660
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	393051	144962		538014
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2098119	362512		2460631
AMORTISSEMENTS Total Général	2491170	507474		2998644
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				2824820
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				10
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				7395
Total Provisions pour risques et charges	1428613	1407405	3793	2832225
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118598
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1852808	1770726	1852808	1770726
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1971406	1770726	1852808	1889324
TOTAL GENERAL	3400019	3178131	1856601	4721549
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1778121	1852808	
                                             - Financières		10	3793	
                                            - Exceptionnelles		1400000		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	100000			
Prêts				
Autres immobilisations financières	39718			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	18235391			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	219			
Impôts sur les bénéfices	142216			
T. V. A.	2038051			
Autres impôts, taxes versements assimilés	39167			
Divers				
Groupe et associés	8143			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	893966			
Charges constatées d’avance	683847			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22180718	22041000	139718	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1094351	491127	603224	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	14934618	14934618		
Personnel et comptes rattachés	287518	287518		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	445500	445500		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2269719	2269719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	98635	98635		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	345322	345322		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	19475663	18872439	603224	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	520320			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	47			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	47