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BILAN CPI ACQUISITION FRANCE 2019 Siren 439553983				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	17992	17992		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2521112	773086	1748026	1748026
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	2539104	791078	1748026	1748026
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	28811		28811	5454
Autres créances	714266		714266	758859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4639		4639	8992
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	747716		747716	773305
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3286820	791078	2495742	2521331
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	138275		138275	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	213		213	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	18447		18447	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	8825		8825	
Report à nouveau	856014		-553696	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89649		1409710	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	932125		1021774	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	18873		44463	
TOTAL (III)	18873		44463	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1374395		1226766	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	64968		109574	
Dettes fiscales et sociales	105381		118754	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1544744		1455094	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2495742		2521331	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1544744		1455094	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	393441		393441	503190
Chiffres d’affaires nets	393441		393441	503190
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			28351	
Autres produits			7	3
Total des produits d’exploitation (I)			421799	503193
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			113735	77631
Impôts, taxes et versements assimilés			5611	10018
Salaires et traitements			257797	284456
Charges sociales			108543	138983
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2761	4656
Autres charges			4	4
Total des charges d’exploitation (II) 			488451	515748
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-66652	-12555
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			7193	171085
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				565196
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7193	736281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47846	7427
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47846	7427
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-40653	728854
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-107304	716299
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			5034	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			754318	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			759352	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	-1702		80938	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			229736	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	-1702		310674	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1702		448678	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-15953		-244733	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	428993		1998826	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	518642		589116	
BENEFICE OU PERTE	-89649		1409710	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		17992		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		2521112		
Total Général		2539104		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				17992
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2521112
Total Général				2539104
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17992			17992
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	17992			17992
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				18873
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	44463	2761	28351	18873
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				773086
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	773086			773086
TOTAL GENERAL	817549	2761	28351	791959
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2761	28351	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	28811	28811		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	244528	244528		
T. V. A.	1542	1542		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1774	1774		
Groupe et associés	463923	463923		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	743077	743077		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	64968	64968		
Personnel et comptes rattachés	53238	53238		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40661	40661		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	7835	7835		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3647	3647		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1374395	1374395		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1544744	1544744		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété			2740	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56524		38721	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	57211		36170	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	113735		77631	
Taxe professionnelle	4325		5876	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1286		4142	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5611		10018	
Montant de la TVA. collectée	91385		104039	
Total TVA. déductible sur biens et services	13743		22043	
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	1