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BILAN COSMOS IMMOBILIER 2016 Siren 439546144				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	14000	14000		2800
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	10000		10000	10000
Autres immobilisations incorporelles	99211		99211	99211
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	49602	33211	16391	21351
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	38261	34581	3680	4175
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	75		75	75
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	211149	81792	129357	137613
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1794		1794	1915
Autres créances	2836		2836	7323
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23235		23235	18098
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	27865		27865	27336
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	239014	81792	157222	164949
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	24867		1011	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31606		23856	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	65273		33667	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	24126		35063	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20311		37405	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5236		18228	
Dettes fiscales et sociales	20145		18980	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22131		21606	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	91949		131282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	157222		164949	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	210420		210420	199349
Chiffres d’affaires nets	210420		210420	199349
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			828	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				581
Autres produits			2	3
Total des produits d’exploitation (I)			211250	199934
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			80313	107158
Impôts, taxes et versements assimilés			2302	2445
Salaires et traitements			61250	38669
Charges sociales			6732	13320
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8255	10892
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	1
Total des charges d’exploitation (II) 			158852	172486
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			52398	27448
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1690	2852
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1690	2852
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1690	-2852
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50708	24596
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2905		55	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2905		55	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18816		795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18816		795	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-15911		-740	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	3191			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	214155		199988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	182549		176132	
BENEFICE OU PERTE	31606		23856	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		14000		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		109211		
Total Immobilisations corporelles		87863		
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		211149		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				14000
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				109211
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				87863
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général				211149
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	11200	2800		14000
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	62336	5455		67792
AMORTISSEMENTS Total Général	73536	8255		81792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1794			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1897			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	665			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	273			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	4630	4630		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	37	37		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	24089	11332	12757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5236	5236		
Personnel et comptes rattachés	7445	7445		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	7967	7967		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4369	4369		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	364	364		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20311	20311		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22131	22131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	91949	79192	12757	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10921			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel