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BILAN CONESYS HOLDING 2018 Siren 439519133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18582	18249	333	6063
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1432	1106	326	804
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	368612		368612	8058579
Créances rattachées à des participations				235442
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	72700
TOTAL (I)	391126	19354	371771	8373586
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	9864		9864	36415
Autres créances	2855638		2855638	733415
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	14223		14223	158612
Charges constatées d’avance				119585
TOTAL (II)	2879725		2879725	1048027
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				261292
TOTAL GENERAL (0 à V)	3270850	19354	3251496	9682906
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	303570		303570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1895771		1895771	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30357		30357	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	69015			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves			69015	
Report à nouveau			802712	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	365446		1671942	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			287738	
TOTAL (I)	2664159		5061106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			262993	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			262993	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229711		441660	
Emprunts et dettes financières divers (4)	226903		3627257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	16797		86996	
Dettes fiscales et sociales	111300		197854	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2626		5041	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	587337		4358807	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3251496		9682906	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	223200		223200	576565
Chiffres d’affaires nets	223200		223200	576565
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6225	39789
Autres produits			8003	30
Total des produits d’exploitation (I)			237428	616384
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			121383	290747
Impôts, taxes et versements assimilés			7785	5538
Salaires et traitements			538335	436741
Charges sociales			169935	188007
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6207	6671
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			40	11
Total des charges d’exploitation (II) 			843685	927716
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-606258	-311333
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			19176	
Autres intérêts et produits assimilés				13882
Reprises sur provisions et transferts de charges			1124036	2395406
Différences positives de change			145161	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1288373	2409288
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9722	10078
Différences négatives de change			261291	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			271014	10078
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1017359	2399210
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			411102	2087877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2318		19573	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	8702825		1500	
Reprises sur provisions et transferts de charges	287738		13272	
Total des produits exceptionnels (VII)	8992881		34346	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	70534		1956	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8968003		448325	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9038537		450281	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45656		-415935	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	10518682		3060016	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	10153236		1388074	
BENEFICE OU PERTE	365446		1671942	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18582		
Total Immobilisations corporelles		1432		
Total Immobilisations financières		9227764		256140
Total Général		9247778		256140
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1432
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9112792	371112
Total Général			9112792	391126
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12519	5730		18249
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	628	477		1106
AMORTISSEMENTS Total Général	13148	6207		19354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	287738		287738	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	262993		262993	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	861044		861044	
TOTAL GENERAL	1411775		1411775	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2500		2500	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	9864	9864		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	757671	42369	715302	
T. V. A.	1966	1966		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1573999	1573999		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	522001	522001		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	2868002	2150200	717802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229711	17927	211784	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	16797	16797		
Personnel et comptes rattachés	61320	61320		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42355	42355		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4477	4477		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3148	3148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	226903	226903		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2626	2626		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES				
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel