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BILAN CONESYS HOLDING 2016 Siren 439519133				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18582	6325	12257	15717
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1432	151	1281	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8919622	2861044	6058579	1990738
Créances rattachées à des participations	731582		731582	1614234
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	72700		72700	
TOTAL (I)	9743918	2867520	6876398	3620689
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	88142		88142	
Autres créances	645848	31836	614012	33477
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	88066		88066	16101
Charges constatées d’avance	45092		45092	
TOTAL (II)	867148	31836	835312	49577
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	656698		656698	1064
TOTAL GENERAL (0 à V)	11267764	2899356	8368408	3671330
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	303570		303570	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1895771			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4019		4019	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	69015		76351	
Report à nouveau	-766			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	829817		-7337	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	301010		13273	
TOTAL (I)	3402436		389877	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	658399		1701	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	658399		1701	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	435445		634845	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3585949		2609216	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	50458		2074	
Dettes fiscales et sociales	233026		17436	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			16182	
Autres dettes	2696			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4307574		3279752	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8368408		3671330	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	437074		437074	
Chiffres d’affaires nets	437074		437074	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			163479	38482
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			600553	38482
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114354	60242
Impôts, taxes et versements assimilés			5873	192
Salaires et traitements			338070	
Charges sociales			148808	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6012	464
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	
Total des charges d’exploitation (II) 			613119	60898
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-12566	-22416
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1471925	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			29154	42839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				763
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1501079	43602
Dotations financières sur amortissements et provisions			656698	
Intérêts et charges assimilées			16630	22940
Différences négatives de change			542	1159
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			673870	24099
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			827209	19504
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			814643	-2912
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1900			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	13273			
Total des produits exceptionnels (VII)	15173			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			4424	
Total des charges exceptionnelles (VIII)			4424	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	15173		-4424	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2116806		82085	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1286989		89422	
BENEFICE OU PERTE	829817		-7337	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16182		2400
Total Immobilisations corporelles				1432
Total Immobilisations financières		5215372		9548027
Total Général		5231553		9551859
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18582
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1432
Prêts et immobilisations financières			1614634	
Total Immobilisations financières			5039495	9723904
Total Général			5039495	9743918
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				301010
Total Provisions réglementées	13273	301010	13273	301010
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				656698
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		656698		656698
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				2861044
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation		31836		31836
Total Provisions pour dépréciation	1610000	2892880	1610000	2892880
TOTAL GENERAL	1623273	3850588	1623273	3850588
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	731582	731582		
Prêts				
Autres immobilisations financières	72700			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	88142			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	456167			
T. V. A.	1926			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	187755			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	45092			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1583364	1510664	72700	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	435445	205736	229709	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	50458	50458		
Personnel et comptes rattachés	79561	79561		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	125442	125442		
Impôts sur les bénéfices	17436	17436		
T.V.A.	8220	8220		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1833	1833		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3585949	3585949		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2696	2696		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4307040	4077331	229709	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel