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BILAN AUTRE VOYAGE 2015 Siren 439531369				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13036	13036		
Fonds commercial	38112		38112	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	21686	21686		
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	21559	21559		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45826		45826	
TOTAL (I)	140219	56281	83938	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	19343		19343	
Clients et comptes rattachés	68353		68353	
Autres créances	72118		72118	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	86622		86622	
Disponibilités	186010		186010	
Charges constatées d’avance	5575		5575	
TOTAL (II)	438020		438020	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	578239	56281	521958	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	372500			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1250			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-218444			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	32299			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	187605			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	100849			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7964			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	126867			
Dettes fiscales et sociales	58634			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	9224			
Produits constatés d’avance (2)	30815			
TOTAL (IV)	334353			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	521958			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2216388		2216388	
Chiffres d’affaires nets	2216388		2216388	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			144844	
Autres produits			3631	
Total des produits d’exploitation (I)			2364863	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2066103	
Impôts, taxes et versements assimilés			4860	
Salaires et traitements			73987	
Charges sociales			28498	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			94509	
Total des charges d’exploitation (II) 			2267955	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			96907	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			-2	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change			347	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			347	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-348	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			96559	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8299			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	8299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	67721			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	67721			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-59421			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4839			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373160			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2340862			
BENEFICE OU PERTE	32299			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		51148		
Total Immobilisations corporelles		43245		
Total Immobilisations financières		49826		
Total Général		144219		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières			4000	
Total Immobilisations financières			4000	
Total Général			4000	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	13036			13036
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	43245			43245
AMORTISSEMENTS Total Général	56281			56281
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	64000		64000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	80844		80844	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80844		80844	
TOTAL GENERAL	144844		144844	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			80844	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	45826			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	68353			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15270			
T. V. A.	29215			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27633			
Charges constatées d’avance	5575			
TOTAL ETAT DES CREANCES	191872	146046	45826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	126867	126867		
Personnel et comptes rattachés	6644	6644		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	43028	43028		
Impôts sur les bénéfices	4692	4692		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4270	4270		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	100849	100849		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	9224	9224		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	30815	30815		
TOTAL – ETAT DES DETTES	326389	326389		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1895593			
Location, charges locatives et de copropriété	11395			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	108985			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	50130			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	2066103			
Taxe professionnelle	442			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4418			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	4860			
Montant de la TVA. collectée	123			
Total TVA. déductible sur biens et services	30902			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel	3