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BILAN TMH-AMS 2021 Siren 439403783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41311	41243	68	
Fonds commercial	3245		3245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172950	170183	2766	
Autres immobilisations corporelles	200625	146698	53926	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805		805	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23541		23541	
TOTAL (I)	442477	358125	84352	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	600378	189817	410561	
En cours de production de biens	356947		356947	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	16706		16706	
Clients et comptes rattachés	1169560	10718	1158842	
Autres créances	91855		91855	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	263019		263019	
Charges constatées d’avance	38065		38065	
TOTAL (II)	2536529	200535	2335995	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2979006	558659	2420347	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433578			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	121162			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1697740			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	15780			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	15780			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	186914			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	75060			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	263417			
Dettes fiscales et sociales	162576			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	18860			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	706827			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2420347			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	706827			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	1932070	1540609	3472679	
Production vendue services	425114	40565	465679	
Chiffres d’affaires nets	2357184	1581174	3938358	
				
Production stockée			-42464	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			246649	
Autres produits			250	
Total des produits d’exploitation (I)			4142793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1236081	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			110848	
Autres achats et charges externes			1165900	
Impôts, taxes et versements assimilés			48382	
Salaires et traitements			874692	
Charges sociales			340166	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19452	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			189817	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			15780	
Autres charges			272	
Total des charges d’exploitation (II) 			4001389	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			141404	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1698	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8843	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10540	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6914	
Différences négatives de change			326	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3301	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			144705	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	25087			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	25087			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7299			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7299			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	17788			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41331			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4178421			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4057258			
BENEFICE OU PERTE	121162			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35341			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	156			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44556		
Total Immobilisations corporelles		363783		9792
Total Immobilisations financières		21346		3000
Total Général		429685		12792
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				373574
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				24346
Total Général				442477
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40925	318		41243
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	297747	19134		316882
AMORTISSEMENTS Total Général	338672	19452		358125
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				15780
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	18630	15780	18630	15780
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	192678	189817	192678	189817
Sur comptes clients	10718			10718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	203396	189817	192678	200535
TOTAL GENERAL	222026	205597	211308	216315
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		205597	211308	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23541			
Clients douteux ou litigieux	13036			
Autres créances clients	1156523			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3000			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	57137			
T. V. A.	26434			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5284			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	38065			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1323021	1286444	36577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	263417	263417		
Personnel et comptes rattachés	74736	74736		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	78852	78852		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18	18		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8969	8969		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	186914	186914		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18860	18860		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	631766	631766		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	280000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	396978			
Location, charges locatives et de copropriété	144286			
Personnel extérieur à l’entreprise	29505			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	52206			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	542925			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1165900			
Taxe professionnelle	21904			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	26478			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	48382			
Montant de la TVA. collectée	483172			
Total TVA. déductible sur biens et services	457239			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	20