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BILAN TMH-AMS 2020 Siren 439403783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41311	40925	386	
Fonds commercial	3245		3245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	172950	168401	4549	
Autres immobilisations corporelles	190833	129347	61486	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805		805	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20541		20541	
TOTAL (I)	429685	338672	91013	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	711226	192678	518548	
En cours de production de biens	399411		399411	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	7476		7476	
Clients et comptes rattachés	1794564	10718	1783846	
Autres créances	30748		30748	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	770809		770809	
Charges constatées d’avance	1761		1761	
TOTAL (II)	3715995	203396	3512599	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4145680	542068	3603612	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433570			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	280009			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1856578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	18630			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	18630			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	455573			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	433768			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	468931			
Dettes fiscales et sociales	326264			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	43866			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1728404			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3603612			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1728404			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2973688	1262797	4236485	
Production vendue services	385896	35537	421433	
Chiffres d’affaires nets	3359584	1298334	4657918	
				
Production stockée			174732	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			250706	
Autres produits			41	
Total des produits d’exploitation (I)			5083397	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1784997	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3386	
Autres achats et charges externes			1470283	
Impôts, taxes et versements assimilés			79272	
Salaires et traitements			781932	
Charges sociales			306881	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17451	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			196609	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			18630	
Autres charges			826	
Total des charges d’exploitation (II) 			4660266	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			423132	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			5006	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			12589	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17595	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5573	
Différences négatives de change			13078	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18651	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			422076	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	426			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	426			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	43866			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	43866			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43441			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	98626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5101418			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4821410			
BENEFICE OU PERTE	280009			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26333			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44556		
Total Immobilisations corporelles		339380		24402
Total Immobilisations financières		21346		
Total Général		405283		24402
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				363783
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21346
Total Général				429685
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40607	318		40925
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	280614	17133		297747
AMORTISSEMENTS Total Général	321221	17451		338672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				18630
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	24640	18630	24640	18630
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	197476	192678	197476	192678
Sur comptes clients	9044	3931	2257	10718
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	206520	196609	199733	203396
TOTAL GENERAL	231160	215239	224373	222026
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		215239	224373	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20541		20541	
Clients douteux ou litigieux	13036		13036	
Autres créances clients	1781528	1781528		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10898	10898		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15350	15350		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1761	1761		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1847614	1814037	33577	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	468931	468931		
Personnel et comptes rattachés	89903	89903		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	100411	100411		
Impôts sur les bénéfices	10816	10816		
T.V.A.	116320	116320		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8814	8814		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	455573	455573		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	43866	43866		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1294635	1294635		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	704165			
Location, charges locatives et de copropriété	146479			
Personnel extérieur à l’entreprise	64704			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	42487			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	512448			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1470283			
Taxe professionnelle	44403			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	34869			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	79272			
Montant de la TVA. collectée	683272			
Total TVA. déductible sur biens et services	627920			
Effectif moyen du personnel	18			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	18