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BILAN TMH-AMS 2019 Siren 439403783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	41311	40607	704	
Fonds commercial	3245		3245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170433	166955	3477	
Autres immobilisations corporelles	168948	113659	55289	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805		805	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20541		20541	
TOTAL (I)	405283	321221	84061	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	714612	197476	517136	
En cours de production de biens	224679		224679	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	11060		11060	
Clients et comptes rattachés	1937470	9044	1928425	
Autres créances	147384		147384	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	641895		641895	
Charges constatées d’avance	2532		2532	
TOTAL (II)	3679631	206520	3473111	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4084914	527742	3557172	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1065673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	867897			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2076570			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	24640			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	24640			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	653320			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	416683			
Dettes fiscales et sociales	385959			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1455962			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3557172			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1455962			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	2961251	2283443	5244694	
Production vendue services	878350	36773	915123	
Chiffres d’affaires nets	3839601	2320216	6159817	
				
Production stockée			-572930	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			221926	
Autres produits			90	
Total des produits d’exploitation (I)			5808903	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1610188	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-95135	
Autres achats et charges externes			1480701	
Impôts, taxes et versements assimilés			113196	
Salaires et traitements			885126	
Charges sociales			338352	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13363	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			201181	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			24640	
Autres charges			118	
Total des charges d’exploitation (II) 			4571731	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1237173	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2986	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			920	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3905	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1623	
Différences négatives de change			2665	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4289	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-383	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1236789	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	15608			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15608			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1571			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	25714			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	27285			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-11677			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	357216			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5828417			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4960520			
BENEFICE OU PERTE	867897			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21628			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43602		954
Total Immobilisations corporelles		318871		45499
Total Immobilisations financières		16989		19965
Total Général		379462		66418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				44556
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24989	339380
Prêts et immobilisations financières			15608	
Total Immobilisations financières			15608	21346
Total Général			40597	405283
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40357	250		40607
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	282384	13113	14883	280614
AMORTISSEMENTS Total Général	322741	13363	14883	321221
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				24640
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23284	24640	23284	24640
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	176129	197476	176129	197476
Sur comptes clients	6224	3705	885	9044
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	182353	201181	177014	206520
TOTAL GENERAL	205637	225821	200298	231160
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		225821	200298	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	20541		20541	
Clients douteux ou litigieux	16258	16258		
Autres créances clients	1921212	1921212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4500	4500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	30694	30694		
T. V. A.	12190	12190		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	100000	100000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2532	2532		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2107927	2087386	20541	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	416683	416683		
Personnel et comptes rattachés	112078	112078		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	101935	101935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	156310	156310		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	15636	15636		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	802642	802642		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	900000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	632343			
Location, charges locatives et de copropriété	146638			
Personnel extérieur à l’entreprise	59903			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	54669			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	587149			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1480701			
Taxe professionnelle	84697			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	28499			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	113196			
Montant de la TVA. collectée	778492			
Total TVA. déductible sur biens et services	585946			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	20