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BILAN TMH-AMS 2018 Siren 439403783				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	40357	40357		
Fonds commercial	3245		3245	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	170433	165464	4968	
Autres immobilisations corporelles	148438	116920	31518	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	805		805	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
TOTAL (I)	379462	322741	56721	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	619477	176129	443348	
En cours de production de biens	797609		797609	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	59557		59557	
Clients et comptes rattachés	1044338	6224	1038114	
Autres créances	95135		95135	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1070418		1070418	
Charges constatées d’avance	3087		3087	
TOTAL (II)	3689621	182353	3507267	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4069082	505094	3563988	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	130000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1066998			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	898675			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2108673			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23284			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23284			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	107764			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	974692			
Dettes fiscales et sociales	349575			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1432031			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3563988			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1432031			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	3967808	1031282	4999090	
Production vendue services	814772	7119	821891	
Chiffres d’affaires nets	4782579	1038401	5820981	
				
Production stockée			383037	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			299407	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			6503574	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2375966	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15767	
Autres achats et charges externes			1490166	
Impôts, taxes et versements assimilés			80916	
Salaires et traitements			798891	
Charges sociales			328396	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11393	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			177124	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			23284	
Autres charges			13	
Total des charges d’exploitation (II) 			5270383	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1233192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3301	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			171	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3472	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5768	
Différences négatives de change			4979	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10747	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7274	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1225917	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	39861			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	39861			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1415			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1415			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38446			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	365688			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6546907			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5648232			
BENEFICE OU PERTE	898675			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	27089			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		43602		
Total Immobilisations corporelles		314195		4676
Total Immobilisations financières		16989		
Total Général		374786		4676
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				43602
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				318871
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				16989
Total Général				379462
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	40299	58		40357
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	271049	11335		282384
AMORTISSEMENTS Total Général	311348	11393		322741
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				23284
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	21252	23284	21252	23284
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	212157	176129	212157	176129
Sur comptes clients	44138	995	38909	6224
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	256295	177124	251066	182353
TOTAL GENERAL	277547	200408	272318	205637
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		200408	272318	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16184		16184	
Clients douteux ou litigieux	3086	3086		
Autres créances clients	1041252	1041252		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3095	3095		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	92040	92040		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	3087	3087		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1158744	1142560	16184	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	974692	974692		
Personnel et comptes rattachés	106913	106913		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	99603	99603		
Impôts sur les bénéfices	124824	124824		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18235	18235		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1324267	1324267		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	500000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	611290			
Location, charges locatives et de copropriété	142852			
Personnel extérieur à l’entreprise	90964			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	86857			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	558203			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1490166			
Taxe professionnelle	42967			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	37949			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	80916			
Montant de la TVA. collectée	709997			
Total TVA. déductible sur biens et services	787832			
Effectif moyen du personnel	20			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	20