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BILAN THEBAULT DEVELOPPEMENT 2021 Siren 439423724				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	106362	51055	55307	68847
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	281161	147761	133400	95611
Immobilisations en cours	77351		77351	3990
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	13722746		13722746	13722746
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4533260		4533260	2219074
Autres titres immobilisés	8789		8789	8789
Prêts	3500		3500	2500
Autres immobilisations financières	1450		1450	
TOTAL (I)	18734620	198816	18535804	16121557
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2400		2400	
Clients et comptes rattachés	1231726		1231726	733107
Autres créances	6256644	1000000	5256644	4380504
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	783320		783320	10440178
Charges constatées d’avance	13312		13312	25112
TOTAL (II)	8287402	1000000	7287402	15578900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	27022022	1198816	25823206	31700457
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4359270		4359270	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	435927		435927	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4641600		5381500	
Report à nouveau	96		8	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	803255		119684	
Subventions d’investissement	398606			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	10638755		10296389	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	75507		65728	
TOTAL (III)	75507		65728	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3071515		10958912	
Emprunts et dettes financières divers (4)	9810252		9543927	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	183968		122808	
Dettes fiscales et sociales	1832425		660194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26321			
Autres dettes	184462		52498	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15108944		21338340	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	25823206		31700457	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			20688923	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			92915	
Production vendue biens			2602390	2249470
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2695305	2249470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4428	2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			76042	42303
Autres produits			246	4
Total des produits d’exploitation (I)			2776021	2293777
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			92915	577
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1193490	1075623
Impôts, taxes et versements assimilés			29925	36709
Salaires et traitements			878722	789292
Charges sociales			343661	304496
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41212	31328
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			9779	6109
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			32	20
Total des charges d’exploitation (II) 			2589736	2244154
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			186285	49623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			599900	599900
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			84501	86433
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			684400	686333
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			152363	143049
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			152363	143049
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			532038	543284
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			718322	592907
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			4194	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	271300		145802	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	271300		149996	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	66671		9070	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8170		117900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			500000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74841		626970	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	196459		-476974	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	111526		-3751	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3731721		3130105	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2928465		3010422	
BENEFICE OU PERTE	803255		119684	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105222		1140
Total Immobilisations corporelles		244385		146993
Total Immobilisations financières		15953109		2371376
Total Général		16302717		2519509
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				106362
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			32866	358512
Prêts et immobilisations financières			4950	
Total Immobilisations financières			54740	18269746
Total Général			87606	18734620
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	36376	14679		51055
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	144785	26533	23556	147761
AMORTISSEMENTS Total Général	181160	41212	23556	198816
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				75507
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	65728	9779		75507
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	65728	9779		75507
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9779		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4533260	2901503	1631757	
Prêts	3500		3500	
Autres immobilisations financières	1450		1450	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1231726	1231726		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58662	58662		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	371164	371164		
Groupe et associés	5795366	5795366		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31452	31452		
Charges constatées d’avance	13312	13312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	12039892	10403185	1636707	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3071515	1000655	1986564	84296
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	183968	183968		
Personnel et comptes rattachés	164665	164665		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	237990	181154	56836	
Impôts sur les bénéfices	1189957	1189957		
T.V.A.	218159	218159		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	21653	21653		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	26321	26321		
Groupe et associés	9810252	9810252		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	184462	184462		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15108944	12981248	2043400	84296
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2950441			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10811503			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel